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财务报告 杜邦分析 原始财报

*ST博信现金流表

0.12亿

营业现金流

-15.69万

投资现金流

-0.36亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST博信现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 328.72 万 3.27 亿 1.98 亿 0.68 亿 0.17 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.28 亿 1.22 亿 0.17 亿 -37.83 万 0.12 亿
现金流入 4.53 亿 6.67 亿 3.61 亿 2.63 亿 1.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.41 亿 6.59 亿 3.49 亿 2.57 亿 1.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 792.49 万 0.11 亿 584.82 万 438.03 万
现金流出 4.25 亿 5.46 亿 3.44 亿 2.63 亿 1.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.07 亿 4.81 亿 2.68 亿 2.06 亿 1.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 718.37 万 0.15 亿 0.35 亿 0.32 亿 0.32 亿
-支付的各项税费 6.32 万 518.08 万 0.21 亿 0.1 亿 191.0 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.45 亿 0.2 亿 0.15 亿 0.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -390.0 万 -2.16 亿 -0.12 亿 -9.27 万 -15.69 万
现金流入 0.0 元 5,500.0 元 11.0 万 0.0 元 0.0 元
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 5,500.0 元 11.0 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 390.0 万 2.16 亿 0.12 亿 9.27 万 15.69 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 390.0 万 0.98 亿 309.13 万 9.27 万 15.69 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 910.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.0 亿 -0.34 亿 -1.35 亿 -0.51 亿 -0.36 亿
现金流入 3.0 亿 0.0 元 0.36 亿 775.24 万 775.24 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.0 亿 0.0 元 686.0 万 775.24 万 775.24 万
现金流出 48.58 万 0.34 亿 1.72 亿 0.58 亿 0.44 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 500.0 万 0.0 元 0.3 亿 0.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 12.2 万 143.46 万 192.66 万 107.4 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 48.58 万 0.29 亿 1.7 亿 0.27 亿 0.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1,827.0 元
现金及现金等价物净增加额 3.23 亿 -1.29 亿 -1.3 亿 -0.51 亿 -0.24 亿
期末现金及现金等价物余额 3.27 亿 1.98 亿 0.68 亿 0.17 亿 -738.37 万


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