资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 67.6 | 18.6 | 6.2 | 2.0 | 3.0 | |
| 应收款项（%） | 6.0 | 12.1 | 16.7 | 21.1 | 15.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 3.0 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 91.6 | 32.8 | 24.7 | 34.7 | 30.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 7.1 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.4 | 67.2 | 75.3 | 65.3 | 69.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.8 | 5.2 | 2.8 | 1.9 | 1.5 | |
| 流动负债（%） | 97.8 | 60.1 | 51.3 | 55.8 | 60.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 21.4 | 23.2 | 31.4 | 29.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 2.1 | 18.5 | 25.5 | -- | 10.0 | |
| 权益乘数（倍） | 64.1 | 28.2 | 15.1 | 16.3 | 10.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 2.7 | 7.7 | -20.5 | -23.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 231.3 | 76.0 | 115.6 | -334.6 | -127.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 270.9 | 225.6 | 63.0 | 0.0 | -64.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.1 | 11.6 | 41.2 | -93.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.3 | -0.5 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 6.8 | 11.3 | 27.2 | 10.8 | -0.4 | |
| 营业利润率（%) | 20.1 | 4.3 | 22.5 | -76.2 | -207.0 | |
| 营业费用率（%） | 8.2 | 6.8 | 17.1 | 21.5 | 22.4 | |
| 净利率（%) | 4.4 | 3.6 | 21.5 | -71.7 | -189.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.9 | 2.9 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 74.0 | 49.9 | 148.2 | 241.5 | 489.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 7.3 | 2.5 | 1.5 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.2 | 49.8 | 148.0 | 237.7 | 487.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 131.3 | 4776.9 | 1663.8 | 97.1 | 254.1 | |
| 存货周转天数（天） | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 3.8 | 1.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 35.4 | 34.5 | 55.6 | 34.2 | 47.1 | |
| 缺钱天数（天） | 38.6 | 15.4 | 92.7 | 207.3 | 442.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 43.0 | 138.0 | -33.5 | -27.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 526.4 | -48.6 | 244.5 | -344.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1477.9 | 1849.3 | 42.1 | -61.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 93.6 | 54.6 | 48.2 | 61.2 | 49.5 | |
| 流动比率（%） | 93.6 | 54.6 | 48.3 | 62.2 | 49.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.8 | 2.3 | 3.5 | -5.2 | -6.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 97.9 | 81.5 | 74.5 | 87.2 | 90.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 25.9 | 116.2 | 155.2 | 145.8 | 109.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.8 | 19.0 | 3.1 | -0.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | -28.2 | -18.7 | 130.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 258.6 | 20.7 | -28.8 | -15.6 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号