中信尼雅现金流表
1.07百万
营业现金流
-0.16亿
投资现金流
0.39亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中信尼雅现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.63 亿 | 1.45 亿 | 0.84 亿 | 1.16 亿 | 0.92 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -492.69 万 | -0.34 亿 | 0.55 亿 | -0.5 亿 | 107.28 万 |
| 现金流入 | 2.25 亿 | 2.14 亿 | 2.74 亿 | 1.9 亿 | 1.97 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.98 亿 | 1.6 亿 | 2.36 亿 | 1.72 亿 | 1.77 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.24 亿 | 0.35 亿 | 0.18 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 2.3 亿 | 2.48 亿 | 2.19 亿 | 2.4 亿 | 1.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.95 亿 | 0.97 亿 | 0.46 亿 | 0.96 亿 | 0.61 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.64 亿 | 0.74 亿 | 0.75 亿 | 0.71 亿 | 0.61 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.27 亿 | 0.23 亿 | 0.42 亿 | 0.29 亿 | 0.32 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.44 亿 | 0.53 亿 | 0.55 亿 | 0.43 亿 | 0.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.95 亿 | 193.73 万 | -307.58 万 | -0.13 亿 | -0.16 亿 |
| 现金流入 | 1.3 亿 | 0.18 亿 | 777.84 万 | 527.35 万 | 559.26 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 896.32 万 | 400.0 万 | 300.0 万 | 482.58 万 | 482.58 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.22 亿 | 0.14 亿 | 33.2 万 | 44.76 万 | 76.68 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 444.64 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.36 亿 | 0.16 亿 | 0.11 亿 | 0.19 亿 | 0.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.36 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.18 亿 | 0.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 444.64 万 | 0.0 元 | 62.0 万 | 62.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -759.38 万 | -0.29 亿 | -0.2 亿 | 0.39 亿 | 0.39 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 0.4 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 759.38 万 | 0.29 亿 | 0.2 亿 | 62.09 万 | 107.09 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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