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中信尼雅现金流表

-0.32亿

营业现金流

-4.32百万

投资现金流

0.0

融资现金流

现金流表详细项

中信尼雅现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.9 亿 0.63 亿 1.45 亿 0.84 亿 1.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.3 亿 -492.69 万 -0.34 亿 0.55 亿 -0.32 亿
现金流入 1.2 亿 2.25 亿 2.14 亿 2.74 亿 1.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.96 亿 1.98 亿 1.6 亿 2.36 亿 1.55 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.26 亿 0.24 亿 0.35 亿 0.27 亿
现金流出 1.49 亿 2.3 亿 2.48 亿 2.19 亿 2.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.34 亿 0.95 亿 0.97 亿 0.46 亿 0.7 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.6 亿 0.64 亿 0.74 亿 0.75 亿 0.73 亿
-支付的各项税费 0.18 亿 0.27 亿 0.23 亿 0.42 亿 0.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.44 亿 0.53 亿 0.55 亿 0.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 204.18 万 0.95 亿 193.73 万 -307.58 万 -431.78 万
现金流入 568.52 万 1.3 亿 0.18 亿 777.84 万 340.45 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 500.0 万 896.32 万 400.0 万 300.0 万 300.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 1.22 亿 0.14 亿 33.2 万 40.45 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 68.52 万 0.0 元 0.0 元 444.64 万 0.0 元
现金流出 364.34 万 0.36 亿 0.16 亿 0.11 亿 772.23 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 364.34 万 0.36 亿 0.11 亿 0.11 亿 772.23 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 444.64 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 元 -759.38 万 -0.29 亿 -0.2 亿 0.0 元
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 759.38 万 0.29 亿 0.2 亿 0.0 元
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 759.38 万 0.29 亿 0.2 亿 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,083.0 元 1,083.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.28 亿 0.82 亿 -0.61 亿 0.32 亿 -0.36 亿
期末现金及现金等价物余额 0.63 亿 1.45 亿 0.84 亿 1.16 亿 0.79 亿


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