资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.7 | 6.2 | 6.4 | 8.2 | 4.9 | |
| 应收款项（%） | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | |
| 存货（%） | 67.3 | 69.3 | 59.1 | 60.0 | 62.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 74.5 | 80.0 | 68.8 | 71.6 | 72.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.5 | 20.0 | 31.2 | 28.4 | 28.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.3 | 2.3 | 1.9 | 5.1 | 2.4 | |
| 流动负债（%） | 6.0 | 7.5 | 10.0 | 11.2 | 8.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 0.8 | 1.3 | 2.5 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.9 | 91.6 | 88.7 | -- | 89.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.5 | 0.7 | -49.5 | 0.3 | -0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -2.6 | 0.8 | -51.3 | 0.3 | -0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | -0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -5.1 | 1.6 | -82.0 | 0.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.0 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 49.7 | 54.4 | 50.0 | 53.1 | 52.8 | |
| 营业利润率（%) | -60.4 | 7.9 | -628.8 | -6.2 | -15.1 | |
| 营业费用率（%） | 102.8 | 52.4 | 84.6 | 51.8 | 58.5 | |
| 净利率（%) | -60.2 | 7.7 | -629.3 | 2.2 | -1.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 11900.1 | 5949.2 | 6180.1 | 3124.9 | 4381.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 4.2 | 3.6 | 6.3 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 228.6 | 87.4 | 102.2 | 58.0 | 92.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 存货周转天数（天） | 11671.5 | 5861.8 | 6077.8 | 3066.9 | 4288.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 394.5 | 241.6 | 201.4 | 180.7 | 148.0 | |
| 缺钱天数（天） | 11505.5 | 5707.6 | 5978.6 | 2944.2 | 4233.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -61.9 | 129.6 | -32.6 | 44.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -545.1 | 130.1 | -5453.8 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.9 | 0.5 | -42.9 | 0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 119.5 | 141.7 | 97.5 | 104.0 | 105.7 | |
| 流动比率（%） | 1232.1 | 1061.2 | 689.3 | 640.2 | 831.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | 20.2 | -4269.9 | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.1 | 8.4 | 11.3 | 13.7 | 11.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1182.5 | 1764.5 | 995.4 | 963.5 | 1053.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -21.2 | -2.8 | -24.6 | 34.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -99.0 | -121.2 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.4 | -0.6 | -5.1 | 2.8 | -- |
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