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同仁堂现金流表

-4.83亿

营业现金流

-2.14亿

投资现金流

-14.34亿

融资现金流

现金流表详细项

同仁堂现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 75.57 亿 82.36 亿 98.86 亿 116.22 亿 120.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 21.75 亿 34.26 亿 30.94 亿 18.69 亿 -4.83 亿
现金流入 147.23 亿 165.4 亿 174.02 亿 210.95 亿 203.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 143.85 亿 161.56 亿 171.57 亿 208.73 亿 200.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.33 亿 3.68 亿 1.64 亿 2.12 亿 3.34 亿
现金流出 125.48 亿 131.14 亿 143.07 亿 192.25 亿 208.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 64.87 亿 70.13 亿 78.67 亿 115.33 亿 132.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 24.96 亿 29.33 亿 31.19 亿 34.65 亿 36.06 亿
-支付的各项税费 13.48 亿 14.22 亿 14.36 亿 19.31 亿 15.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 22.18 亿 17.46 亿 18.85 亿 22.97 亿 24.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.61 亿 -3.42 亿 -2.11 亿 -0.76 亿 -2.14 亿
现金流入 2.85 亿 1.79 亿 1.21 亿 2.53 亿 2.42 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 15.1 万 16.69 万 22.34 万 26.81 万 5.61 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.15 亿 256.73 万 129.16 万 141.57 万 14.1 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 803.21 万 0.0 元 277.16 万 647.21 万 647.21 万
+收到其他与投资活动有关的现金 2.61 亿 1.77 亿 1.16 亿 2.45 亿 2.35 亿
现金流出 12.46 亿 5.21 亿 3.32 亿 3.29 亿 4.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11.51 亿 4.71 亿 3.3 亿 3.25 亿 4.1 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 469.05 万 469.05 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 211.85 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.95 亿 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.41 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.39 亿 -13.84 亿 -13.1 亿 -14.3 亿 -14.34 亿
现金流入 5.62 亿 15.22 亿 17.97 亿 4.55 亿 10.37 亿
+吸收投资收到的现金 0.54 亿 0.2 亿 0.7 亿 0.86 亿 0.57 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.54 亿 0.2 亿 0.7 亿 0.86 亿 0.57 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.07 亿 15.02 亿 17.26 亿 3.69 亿 9.81 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.01 亿 29.07 亿 31.07 亿 18.85 亿 24.72 亿
-偿还债务所支付的现金 3.05 亿 16.25 亿 17.82 亿 3.25 亿 1.55 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.95 亿 7.31 亿 7.96 亿 8.74 亿 15.95 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 2.68 亿 2.74 亿 3.53 亿 3.91 亿 3.99 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 21.67 万 5.5 亿 5.29 亿 6.86 亿 7.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.96 亿 -0.5 亿 1.63 亿 0.31 亿 -0.38 亿
现金及现金等价物净增加额 6.79 亿 16.5 亿 17.35 亿 3.95 亿 -21.68 亿
期末现金及现金等价物余额 82.36 亿 98.86 亿 116.22 亿 120.16 亿 98.48 亿


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