同仁堂现金流表
26.99亿
营业现金流
-7.64亿
投资现金流
-24.57亿
融资现金流
现金流表详细项
| 同仁堂现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 82.36 亿 | 98.86 亿 | 116.22 亿 | 120.16 亿 | 105.36 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34.26 亿 | 30.94 亿 | 18.69 亿 | 7.61 亿 | 26.99 亿 |
| 现金流入 | 165.4 亿 | 174.02 亿 | 210.95 亿 | 204.24 亿 | 206.66 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 161.56 亿 | 171.57 亿 | 208.73 亿 | 200.08 亿 | 201.77 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.68 亿 | 1.64 亿 | 2.12 亿 | 4.04 亿 | 4.78 亿 |
| 现金流出 | 131.14 亿 | 143.07 亿 | 192.25 亿 | 196.63 亿 | 179.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 70.13 亿 | 78.67 亿 | 115.33 亿 | 121.56 亿 | 102.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.33 亿 | 31.19 亿 | 34.65 亿 | 35.03 亿 | 35.88 亿 |
| -支付的各项税费 | 14.22 亿 | 14.36 亿 | 19.31 亿 | 15.02 亿 | 15.87 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 17.46 亿 | 18.85 亿 | 22.97 亿 | 25.03 亿 | 25.08 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.42 亿 | -2.11 亿 | -0.76 亿 | -6.62 亿 | -7.64 亿 |
| 现金流入 | 1.79 亿 | 1.21 亿 | 2.53 亿 | 1.24 亿 | 2.52 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 16.69 万 | 22.34 万 | 26.81 万 | 531.41 万 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 256.73 万 | 129.16 万 | 141.57 万 | 147.24 万 | 77.88 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 277.16 万 | 647.21 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.77 亿 | 1.16 亿 | 2.45 亿 | 1.17 亿 | 2.4 亿 |
| 现金流出 | 5.21 亿 | 3.32 亿 | 3.29 亿 | 7.86 亿 | 10.16 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.71 亿 | 3.3 亿 | 3.25 亿 | 5.2 亿 | 4.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 469.05 万 | 0.0 元 | 59.51 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 211.85 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.67 亿 | 5.71 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13.84 亿 | -13.1 亿 | -14.3 亿 | -16.1 亿 | -24.57 亿 |
| 现金流入 | 15.22 亿 | 17.97 亿 | 4.55 亿 | 14.47 亿 | 17.49 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.2 亿 | 0.7 亿 | 0.86 亿 | 0.5 亿 | 0.5 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.2 亿 | 0.7 亿 | 0.86 亿 | 0.5 亿 | 0.5 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 29.07 亿 | 31.07 亿 | 18.85 亿 | 30.57 亿 | 42.06 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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