资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.6 | 39.6 | 43.0 | 40.3 | 35.0 | |
| 应收款项（%） | 5.9 | 6.0 | 6.5 | 4.3 | 5.6 | |
| 存货（%） | 25.8 | 24.6 | 24.8 | 31.0 | 34.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 70.2 | 72.5 | 76.0 | 77.6 | 77.0 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 29.8 | 27.5 | 24.0 | 22.4 | 23.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.2 | 12.9 | 12.9 | 15.0 | 12.4 | |
| 流动负债（%） | 25.5 | 25.1 | 23.4 | 23.8 | 26.9 | |
| 非流动负债（%） | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 8.9 | 7.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.3 | 66.5 | 68.2 | -- | 65.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.3 | 7.8 | 8.4 | 9.0 | 7.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.8 | 12.0 | 12.7 | 13.4 | 11.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.1 | 10.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 144.6 | 169.7 | 198.1 | 224.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 47.0 | 47.6 | 48.8 | 47.3 | 45.3 | |
| 营业利润率（%) | 15.6 | 15.9 | 17.7 | 17.3 | 16.2 | |
| 营业费用率（%） | 29.7 | 29.4 | 30.1 | 28.7 | 28.8 | |
| 净利率（%) | 12.6 | 12.9 | 14.3 | 14.5 | 13.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.7 | 4.7 | |
| 完整生意周期（天） | 367.1 | 327.9 | 337.0 | 342.1 | 379.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.2 | 10.1 | 9.4 | 11.7 | 9.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 44.3 | 36.1 | 38.7 | 31.3 | 37.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 322.8 | 291.8 | 298.3 | 310.8 | 341.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 146.3 | 145.4 | 155.9 | 154.9 | 151.4 | |
| 缺钱天数（天） | 220.7 | 182.5 | 181.1 | 187.2 | 227.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.4 | 13.9 | 5.3 | 16.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.8 | 16.2 | 16.9 | 13.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.0 | 7.2 | 10.7 | 9.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 173.7 | 190.5 | 218.8 | 195.8 | 157.8 | |
| 流动比率（%） | 274.9 | 288.4 | 324.5 | 326.2 | 286.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 78.8 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.7 | 33.5 | 31.8 | 32.7 | 34.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 414.9 | 466.6 | 525.0 | 582.4 | 565.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.3 | 54.4 | 48.8 | 26.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 107.3 | 173.5 | 182.4 | 119.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.7 | 2.8 | -0.1 | -0.1 | -- |
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