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中视传媒现金流表

0.18亿

营业现金流

-2.86亿

投资现金流

-0.34亿

融资现金流

现金流表详细项

中视传媒现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.26 亿 8.46 亿 7.3 亿 6.19 亿 6.19 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.79 亿 -0.79 亿 -0.89 亿 0.31 亿 0.18 亿
现金流入 9.73 亿 11.09 亿 11.0 亿 12.55 亿 11.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.51 亿 10.51 亿 10.56 亿 11.68 亿 10.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.58 亿 0.37 亿 0.87 亿 1.06 亿
现金流出 8.93 亿 11.88 亿 11.89 亿 12.24 亿 11.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.77 亿 7.73 亿 7.22 亿 7.13 亿 6.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.56 亿 3.59 亿 3.85 亿 4.0 亿 3.9 亿
-支付的各项税费 0.37 亿 0.35 亿 0.65 亿 0.35 亿 0.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.23 亿 0.18 亿 0.76 亿 0.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.32 亿 -0.15 亿 -298.67 万 -773.83 万 -2.86 亿
现金流入 7.62 亿 5.15 亿 1.8 亿 0.16 亿 2.93 亿
+收回投资收到的现金 7.5 亿 5.02 亿 1.71 亿 530.6 万 2.8 亿
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 0.14 亿 812.42 万 0.11 亿 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.93 万 12.79 万 22.51 万 9.91 万 27.57 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.94 亿 5.3 亿 1.83 亿 0.24 亿 5.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.41 亿 0.3 亿 0.22 亿 0.24 亿 0.19 亿
-投资支付的现金 7.53 亿 5.0 亿 1.61 亿 0.0 元 5.6 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 6.28 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.28 亿 -0.22 亿 -0.18 亿 -0.23 亿 -0.34 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.45 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.45 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.28 亿 0.22 亿 0.18 亿 0.73 亿 0.79 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.16 亿 0.15 亿 0.67 亿 0.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.28 亿 566.29 万 369.62 万 551.92 万 0.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 36.76 万 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.19 亿 -1.16 亿 -1.11 亿 32.91 万 -3.01 亿
期末现金及现金等价物余额 8.46 亿 7.3 亿 6.19 亿 6.19 亿 3.18 亿


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