资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.4 | 39.7 | 36.5 | 38.9 | 28.5 | |
| 应收款项（%） | 3.1 | 9.3 | 5.6 | 8.1 | 3.9 | |
| 存货（%） | 3.0 | 1.8 | 2.7 | 1.6 | 10.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 53.6 | 52.6 | 46.1 | 50.0 | 45.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.4 | 47.4 | 53.9 | 50.0 | 54.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.2 | 6.7 | 3.9 | 5.2 | 2.0 | |
| 流动负债（%） | 25.1 | 26.2 | 18.0 | 18.6 | 11.4 | |
| 非流动负债（%） | 7.3 | 6.8 | 5.9 | 6.1 | 7.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.7 | 67.0 | -- | 75.3 | 81.1 | |
| 权益乘数（倍） | -0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | -4.2 | 14.7 | 2.7 | -4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -0.2 | -6.3 | 21.1 | 3.5 | -5.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.6 | 0.0 | 20.9 | 3.7 | -4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.2 | -21.0 | 62.6 | 15.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.2 | 0.6 | 0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 10.9 | 0.7 | 13.5 | 13.2 | 11.4 | |
| 营业利润率（%) | 1.1 | -7.3 | 22.4 | 5.7 | -6.1 | |
| 营业费用率（%） | 8.9 | 8.7 | 9.4 | 9.0 | 9.0 | |
| 净利率（%) | 0.5 | -5.8 | 21.5 | 4.2 | -6.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 21.5 | 43.5 | 53.4 | 52.2 | 99.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 32.9 | 11.7 | 9.3 | 9.5 | 23.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.1 | 31.1 | 39.3 | 38.4 | 15.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 34.9 | 29.4 | 25.9 | 26.6 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 10.5 | 12.4 | 14.1 | 13.7 | 83.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 8.1 | 22.5 | 32.5 | 29.4 | 11.5 | |
| 缺钱天数（天） | 13.5 | 21.0 | 20.9 | 22.8 | 87.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 52.6 | -3.2 | -3.0 | 2.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 109.1 | -719.6 | 397.0 | -74.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.6 | -6.0 | 23.7 | 3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 201.9 | 194.0 | 241.9 | 260.3 | 302.9 | |
| 流动比率（%） | 213.9 | 200.9 | 256.9 | 268.9 | 397.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.5 | -∞ | ∞ | 59.5 | -12.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.3 | 33.0 | 23.8 | 24.7 | 18.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 339.8 | 333.5 | 411.8 | 446.9 | 468.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -19.3 | -21.8 | 10.2 | 28.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 76.8 | -52.0 | 8.5 | 16.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.2 | -9.3 | -3.0 | 1.4 | -- |
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