资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 53.8 44.4 39.7 36.5 24.8
应收款项(%) 1.3 3.1 9.3 5.6 1.9
存货(%) 0.7 3.0 1.8 2.7 15.4
其他流动资产(%) 0.3 0.8 0.4 0.1 0.3
流动资产(%) 59.2 53.6 52.6 46.1 44.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 40.8 46.4 47.4 53.9 55.9
负债
应付款项(%) 0.7 2.2 6.7 3.9 1.7
流动负债(%) 27.7 25.1 26.2 18.0 16.6
非流动负债(%) 0.0 7.3 6.8 5.9 5.1
权益
股东权益(%) 72.3 67.7 67.0 -- 78.3
权益乘数(倍) 1.3 -0.5 1.5 1.4 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -7.1 0.4 -4.2 14.7 2.3
ROE=净资产收益率(%) -9.2 -0.2 -6.3 21.1 3.0
ROIC=资本回报率(%) 0.0 0.6 0.0 20.9 3.2
税前纯益占实收资本(%) -37.1 3.2 -21.0 62.6 --
EPS=每股收益(元) -0.3 -0.0 -0.2 0.6 0.1
毛利率(%) -8.4 10.9 0.7 13.5 11.7
营业利润率(%) -19.3 1.1 -7.3 22.4 4.1
营业费用率(%) 11.7 8.9 8.7 9.4 9.8
净利率(%) -14.7 0.5 -5.8 21.5 3.9
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.7 0.7 0.7 0.6
固定资产周转率(次/年) 2.2 3.3 3.3 3.3 3.3
完整生意周期(天) 23.9 21.5 43.5 53.4 111.9
应收款项周转率(次/年) 36.5 32.9 11.7 9.3 43.5
应收款项周转天数(天) 10.0 11.1 31.1 39.3 8.4
存货周转率(次/年) 26.2 34.9 29.4 25.9 3.5
存货周转天数(天) 13.9 10.5 12.4 14.1 103.5
应付款项周转天数(天) 8.7 8.1 22.5 32.5 11.6
缺钱天数(天) 15.2 13.5 21.0 20.9 100.3
成长能力
营收增长率(%) -9.1 52.6 -3.2 -3.0 --
营业利润增长率(%) -214.0 109.1 -719.6 397.0 --
净资本增长率(%) -11.2 0.6 -6.0 23.7 --
偿债能力
速动比率(%) 211.0 201.9 194.0 241.9 172.8
流动比率(%) 213.7 213.9 200.9 256.9 265.2
利息保障倍数(倍) -∞ 17.5 -∞ 256.7
财务结构
负债占资产比率(%) 27.7 32.3 33.0 23.8 21.7
长期资金占重资产比率(%) 309.3 339.8 333.5 411.8 462.9
现金能力
现金流量比率(%) 18.2 -19.3 -21.8 10.2 --
现金流量允当比率(%) 349.9 76.8 -52.0 8.5 --
现金再投资比率(%) 4.5 -8.2 -9.3 -3.0 --