类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 53.8 | 44.4 | 39.7 | 36.5 | 24.8 | |
应收款项(%) | 1.3 | 3.1 | 9.3 | 5.6 | 1.9 | |
存货(%) | 0.7 | 3.0 | 1.8 | 2.7 | 15.4 | |
其他流动资产(%) | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | |
流动资产(%) | 59.2 | 53.6 | 52.6 | 46.1 | 44.1 | |
商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
非流动资产(%) | 40.8 | 46.4 | 47.4 | 53.9 | 55.9 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 0.7 | 2.2 | 6.7 | 3.9 | 1.7 | |
流动负债(%) | 27.7 | 25.1 | 26.2 | 18.0 | 16.6 | |
非流动负债(%) | 0.0 | 7.3 | 6.8 | 5.9 | 5.1 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 72.3 | 67.7 | 67.0 | -- | 78.3 | |
权益乘数(倍) | 1.3 | -0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | -7.1 | 0.4 | -4.2 | 14.7 | 2.3 | |
ROE=净资产收益率(%) | -9.2 | -0.2 | -6.3 | 21.1 | 3.0 | |
ROIC=资本回报率(%) | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 20.9 | 3.2 | |
税前纯益占实收资本(%) | -37.1 | 3.2 | -21.0 | 62.6 | -- | |
EPS=每股收益(元) | -0.3 | -0.0 | -0.2 | 0.6 | 0.1 | |
毛利率(%) | -8.4 | 10.9 | 0.7 | 13.5 | 11.7 | |
营业利润率(%) | -19.3 | 1.1 | -7.3 | 22.4 | 4.1 | |
营业费用率(%) | 11.7 | 8.9 | 8.7 | 9.4 | 9.8 | |
净利率(%) | -14.7 | 0.5 | -5.8 | 21.5 | 3.9 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
固定资产周转率(次/年) | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
完整生意周期(天) | 23.9 | 21.5 | 43.5 | 53.4 | 111.9 | |
应收款项周转率(次/年) | 36.5 | 32.9 | 11.7 | 9.3 | 43.5 | |
应收款项周转天数(天) | 10.0 | 11.1 | 31.1 | 39.3 | 8.4 | |
存货周转率(次/年) | 26.2 | 34.9 | 29.4 | 25.9 | 3.5 | |
存货周转天数(天) | 13.9 | 10.5 | 12.4 | 14.1 | 103.5 | |
应付款项周转天数(天) | 8.7 | 8.1 | 22.5 | 32.5 | 11.6 | |
缺钱天数(天) | 15.2 | 13.5 | 21.0 | 20.9 | 100.3 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | -9.1 | 52.6 | -3.2 | -3.0 | -- | |
营业利润增长率(%) | -214.0 | 109.1 | -719.6 | 397.0 | -- | |
净资本增长率(%) | -11.2 | 0.6 | -6.0 | 23.7 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 211.0 | 201.9 | 194.0 | 241.9 | 172.8 | |
流动比率(%) | 213.7 | 213.9 | 200.9 | 256.9 | 265.2 | |
利息保障倍数(倍) | -∞ | 17.5 | -∞ | ∞ | 256.7 | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 27.7 | 32.3 | 33.0 | 23.8 | 21.7 | |
长期资金占重资产比率(%) | 309.3 | 339.8 | 333.5 | 411.8 | 462.9 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 18.2 | -19.3 | -21.8 | 10.2 | -- | |
现金流量允当比率(%) | 349.9 | 76.8 | -52.0 | 8.5 | -- | |
现金再投资比率(%) | 4.5 | -8.2 | -9.3 | -3.0 | -- |