特变电工现金流表

171.79亿

营业现金流

-227.61亿

投资现金流

14.56亿

融资现金流

现金流表详细项

特变电工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 168.89 亿 169.09 亿 172.92 亿 121.81 亿 213.06 亿
经营活动产生的现金流量净额 52.58 亿 116.57 亿 217.52 亿 258.12 亿 171.79 亿
现金流入 489.72 亿 664.59 亿 1,050.05 亿 1,136.78 亿 1,113.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 472.17 亿 633.59 亿 1,020.37 亿 1,091.71 亿 1,059.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 4.97 亿 0.0 0.33 亿 0.33 亿
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.71 亿 0.79 亿 1.18 亿 0.81 亿 0.8 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 13.14 亿 22.71 亿 19.11 亿 34.9 亿 37.39 亿
现金流出 437.14 亿 548.02 亿 832.54 亿 878.66 亿 941.51 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 342.46 亿 445.75 亿 621.88 亿 679.43 亿 771.27 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 30.41 亿 40.76 亿 54.33 亿 64.89 亿 70.0 亿
-支付的各项税费 23.11 亿 35.62 亿 112.81 亿 86.59 亿 65.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 7.38 亿 -2.69 亿 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.26 亿 1.11 亿 1.2 亿 0.0 0.39 亿
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 107.04 216.8 42.23 34.83 49.39
-支付其他与经营活动有关的现金 33.51 亿 27.44 亿 42.31 亿 47.76 亿 34.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -35.85 亿 -114.44 亿 -227.8 亿 -177.2 亿 -227.61 亿
现金流入 109.74 亿 49.05 亿 79.16 亿 32.9 亿 30.95 亿
+收回投资收到的现金 73.88 亿 28.97 亿 73.26 亿 26.46 亿 24.03 亿
+取得投资收益收到的现金 3.34 亿 5.45 亿 1.7 亿 1.99 亿 -1.28 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.73 亿 0.71 亿 0.17 亿 0.11 亿 0.8 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7.21 亿 7.44 亿 1.99 亿 3.15 亿 2.57 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 20.59 亿 6.48 亿 2.04 亿 1.19 亿 4.84 亿
现金流出 145.59 亿 163.5 亿 306.96 亿 210.1 亿 258.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 73.64 亿 109.89 亿 194.63 亿 189.04 亿 191.31 亿
-投资支付的现金 71.95 亿 51.61 亿 111.91 亿 16.74 亿 16.88 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 3.83 亿 3.83 亿
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 2.0 亿 0.41 亿 0.49 亿 46.55 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -15.22 亿 -11.34 亿 -41.97 亿 10.49 亿 14.56 亿
现金流入 183.36 亿 189.49 亿 177.74 亿 333.37 亿 298.2 亿
+吸收投资收到的现金 14.63 亿 40.03 亿 6.43 亿 15.53 亿 32.92 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.69 亿 6.3 亿 0.14 亿 955.48 -7.04 亿
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 13.91 亿 23.91 亿
+取得借款收到的现金 168.73 亿 143.68 亿 156.22 亿 288.36 亿 236.39 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 35.96 5.78 亿 15.1 亿 15.57 亿 4.98 亿
现金流出 198.58 亿 200.83 亿 219.72 亿 322.88 亿 283.65 亿
-偿还债务所支付的现金 151.25 亿 139.3 亿 142.98 亿 215.99 亿 216.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24.6 亿 27.18 亿 48.31 亿 66.03 亿 28.45 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 2.11 亿 2.99 亿 9.17 亿 7.24 亿 7.47 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 22.73 亿 34.36 亿 28.43 亿 40.86 亿 39.0 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.32 亿 -0.29 亿 0.94 亿 64.73 -1.71 亿
现金及现金等价物净增加额 0.19 亿 -9.51 亿 -51.32 亿 91.42 亿 -42.97 亿
期末现金及现金等价物余额 169.09 亿 159.58 亿 121.6 亿 213.22 亿 170.09 亿