特变电工现金流表
115.07亿
营业现金流
-147.75亿
投资现金流
37.67亿
融资现金流
现金流表详细项
| 特变电工现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 168.89 亿 | 169.09 亿 | 172.92 亿 | 121.81 亿 | 215.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52.58 亿 | 116.57 亿 | 217.52 亿 | 258.12 亿 | 115.07 亿 |
| 现金流入 | 489.72 亿 | 664.59 亿 | 1,050.05 亿 | 1,136.78 亿 | 1,144.57 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 472.17 亿 | 633.59 亿 | 1,020.37 亿 | 1,091.71 亿 | 1,085.2 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 4.97 亿 | 0.0 元 | 0.33 亿 | 0.13 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.71 亿 | 0.79 亿 | 1.18 亿 | 0.81 亿 | 0.82 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 13.14 亿 | 22.71 亿 | 19.11 亿 | 34.9 亿 | 40.48 亿 |
| 现金流出 | 437.14 亿 | 548.02 亿 | 832.54 亿 | 878.66 亿 | 1,029.5 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 342.46 亿 | 445.75 亿 | 621.88 亿 | 679.43 亿 | 826.14 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.41 亿 | 40.76 亿 | 54.33 亿 | 64.89 亿 | 78.26 亿 |
| -支付的各项税费 | 23.11 亿 | 35.62 亿 | 112.81 亿 | 86.59 亿 | 62.97 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 7.38 亿 | -2.69 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.26 亿 | 1.11 亿 | 1.2 亿 | 0.0 元 | 0.17 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 107.04 万 | 216.8 万 | 42.23 万 | 34.83 万 | 64.84 万 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 33.51 亿 | 27.44 亿 | 42.31 亿 | 47.76 亿 | 61.95 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35.85 亿 | -114.44 亿 | -227.8 亿 | -177.2 亿 | -147.75 亿 |
| 现金流入 | 109.74 亿 | 49.05 亿 | 79.16 亿 | 32.9 亿 | 116.54 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 73.88 亿 | 28.97 亿 | 73.26 亿 | 26.46 亿 | 82.97 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.34 亿 | 5.45 亿 | 1.7 亿 | 1.99 亿 | 1.95 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.73 亿 | 0.71 亿 | 0.17 亿 | 0.11 亿 | 3.36 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7.21 亿 | 7.44 亿 | 1.99 亿 | 3.15 亿 | 16.31 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 20.59 亿 | 6.48 亿 | 2.04 亿 | 1.19 亿 | 11.95 亿 |
| 现金流出 | 145.59 亿 | 163.5 亿 | 306.96 亿 | 210.1 亿 | 264.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73.64 亿 | 109.89 亿 | 194.63 亿 | 189.04 亿 | 177.46 亿 |
| -投资支付的现金 | 71.95 亿 | 51.61 亿 | 111.91 亿 | 16.74 亿 | 57.95 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.83 亿 | 1.65 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.0 亿 | 0.41 亿 | 0.49 亿 | 27.22 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15.22 亿 | -11.34 亿 | -41.97 亿 | 10.49 亿 | 37.67 亿 |
| 现金流入 | 183.36 亿 | 189.49 亿 | 177.74 亿 | 333.37 亿 | 278.12 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 14.63 亿 | 40.03 亿 | 6.43 亿 | 15.53 亿 | 16.59 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.69 亿 | 6.3 亿 | 0.14 亿 | 955.48 万 | 6.59 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 198.58 亿 | 200.83 亿 | 219.72 亿 | 322.88 亿 | 240.44 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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