营业现金流
投资现金流
融资现金流
特变电工现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 168.89 亿 | 169.09 亿 | 172.92 亿 | 121.81 亿 | 213.06 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 52.58 亿 | 116.57 亿 | 217.52 亿 | 258.12 亿 | 171.79 亿 |
现金流入 | 489.72 亿 | 664.59 亿 | 1,050.05 亿 | 1,136.78 亿 | 1,113.31 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 472.17 亿 | 633.59 亿 | 1,020.37 亿 | 1,091.71 亿 | 1,059.79 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 4.97 亿 | 0.0 元 | 0.33 亿 | 0.33 亿 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.71 亿 | 0.79 亿 | 1.18 亿 | 0.81 亿 | 0.8 亿 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 13.14 亿 | 22.71 亿 | 19.11 亿 | 34.9 亿 | 37.39 亿 |
现金流出 | 437.14 亿 | 548.02 亿 | 832.54 亿 | 878.66 亿 | 941.51 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 342.46 亿 | 445.75 亿 | 621.88 亿 | 679.43 亿 | 771.27 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.41 亿 | 40.76 亿 | 54.33 亿 | 64.89 亿 | 70.0 亿 |
-支付的各项税费 | 23.11 亿 | 35.62 亿 | 112.81 亿 | 86.59 亿 | 65.12 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 7.38 亿 | -2.69 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.26 亿 | 1.11 亿 | 1.2 亿 | 0.0 元 | 0.39 亿 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 107.04 万 | 216.8 万 | 42.23 万 | 34.83 万 | 49.39 万 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 33.51 亿 | 27.44 亿 | 42.31 亿 | 47.76 亿 | 34.72 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35.85 亿 | -114.44 亿 | -227.8 亿 | -177.2 亿 | -227.61 亿 |
现金流入 | 109.74 亿 | 49.05 亿 | 79.16 亿 | 32.9 亿 | 30.95 亿 |
+收回投资收到的现金 | 73.88 亿 | 28.97 亿 | 73.26 亿 | 26.46 亿 | 24.03 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 3.34 亿 | 5.45 亿 | 1.7 亿 | 1.99 亿 | -1.28 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.73 亿 | 0.71 亿 | 0.17 亿 | 0.11 亿 | 0.8 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7.21 亿 | 7.44 亿 | 1.99 亿 | 3.15 亿 | 2.57 亿 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 20.59 亿 | 6.48 亿 | 2.04 亿 | 1.19 亿 | 4.84 亿 |
现金流出 | 145.59 亿 | 163.5 亿 | 306.96 亿 | 210.1 亿 | 258.56 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73.64 亿 | 109.89 亿 | 194.63 亿 | 189.04 亿 | 191.31 亿 |
-投资支付的现金 | 71.95 亿 | 51.61 亿 | 111.91 亿 | 16.74 亿 | 16.88 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.83 亿 | 3.83 亿 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.0 亿 | 0.41 亿 | 0.49 亿 | 46.55 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15.22 亿 | -11.34 亿 | -41.97 亿 | 10.49 亿 | 14.56 亿 |
现金流入 | 183.36 亿 | 189.49 亿 | 177.74 亿 | 333.37 亿 | 298.2 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 14.63 亿 | 40.03 亿 | 6.43 亿 | 15.53 亿 | 32.92 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.69 亿 | 6.3 亿 | 0.14 亿 | 955.48 万 | -7.04 亿 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 13.91 亿 | 23.91 亿 |
+取得借款收到的现金 | 168.73 亿 | 143.68 亿 | 156.22 亿 | 288.36 亿 | 236.39 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 35.96 万 | 5.78 亿 | 15.1 亿 | 15.57 亿 | 4.98 亿 |
现金流出 | 198.58 亿 | 200.83 亿 | 219.72 亿 | 322.88 亿 | 283.65 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 151.25 亿 | 139.3 亿 | 142.98 亿 | 215.99 亿 | 216.2 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24.6 亿 | 27.18 亿 | 48.31 亿 | 66.03 亿 | 28.45 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 2.11 亿 | 2.99 亿 | 9.17 亿 | 7.24 亿 | 7.47 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 22.73 亿 | 34.36 亿 | 28.43 亿 | 40.86 亿 | 39.0 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -1.32 亿 | -0.29 亿 | 0.94 亿 | 64.73 万 | -1.71 亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.19 亿 | -9.51 亿 | -51.32 亿 | 91.42 亿 | -42.97 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 169.09 亿 | 159.58 亿 | 121.6 亿 | 213.22 亿 | 170.09 亿 |