资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.5 | 16.5 | 10.2 | 13.5 | 11.0 | |
| 应收款项（%） | 13.5 | 12.1 | 9.3 | 7.9 | 10.5 | |
| 存货（%） | 5.5 | 6.5 | 8.2 | 7.5 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 46.9 | 46.8 | 40.4 | 40.0 | 41.7 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 53.1 | 53.2 | 59.6 | 60.0 | 58.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.8 | 20.3 | 20.4 | 21.4 | 24.4 | |
| 流动负债（%） | 35.9 | 34.0 | 33.5 | 33.0 | 33.3 | |
| 非流动负债（%） | 21.5 | 20.9 | 19.4 | 21.3 | 23.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.6 | 45.1 | 47.1 | -- | 43.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 8.3 | 14.9 | 7.8 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.9 | 17.7 | 31.2 | 18.6 | 6.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.4 | 15.1 | 27.9 | 15.7 | 5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 98.6 | 307.6 | 691.8 | 378.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 1.9 | 4.1 | 2.4 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 20.6 | 30.3 | 38.6 | 27.5 | 19.8 | |
| 营业利润率（%) | 8.5 | 18.8 | 27.8 | 17.2 | 7.2 | |
| 营业费用率（%） | 13.9 | 10.8 | 7.9 | 9.0 | 8.5 | |
| 净利率（%) | 7.2 | 16.0 | 23.8 | 14.4 | 6.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 185.1 | 150.9 | 135.6 | 130.9 | 156.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 4.1 | 5.9 | 6.3 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 115.8 | 89.9 | 62.0 | 57.9 | 77.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 69.3 | 61.0 | 73.6 | 73.0 | 78.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 227.7 | 207.1 | 191.8 | 194.3 | 223.4 | |
| 缺钱天数（天） | -42.6 | -56.3 | -56.1 | -63.5 | -67.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.2 | 37.4 | 39.0 | 2.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 31.6 | 213.2 | 124.4 | -36.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.3 | 22.4 | 32.4 | 9.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 115.4 | 118.3 | 96.0 | 98.4 | 101.9 | |
| 流动比率（%） | 130.7 | 137.5 | 120.5 | 121.1 | 125.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.1 | 13.2 | 36.0 | 14.6 | 6.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.4 | 54.9 | 52.9 | 54.3 | 56.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 160.5 | 172.2 | 155.3 | 147.7 | 146.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.4 | 27.1 | 38.1 | 40.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 51.3 | 70.2 | 66.6 | 78.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.8 | -10.1 | -0.2 | -5.0 | -- |
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