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退市明科现金流表

-0.3亿

营业现金流

5.39百万

投资现金流

0.45亿

融资现金流

现金流表详细项

退市明科现金流表 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.47 亿 0.28 亿 0.3 亿 0.22 亿 0.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.66 亿 -0.62 亿 -0.43 亿 -0.31 亿 -0.3 亿
现金流入 0.17 亿 0.28 亿 0.26 亿 0.22 亿 0.2 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.15 亿 0.25 亿 0.25 亿 0.22 亿 0.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 220.02 万 284.36 万 119.68 万 16.56 万 80.13 万
现金流出 0.84 亿 0.9 亿 0.7 亿 0.53 亿 0.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.11 亿 0.21 亿 0.18 亿 0.23 亿 0.19 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.54 亿 0.54 亿 0.42 亿 0.23 亿 0.2 亿
-支付的各项税费 836.52 万 657.07 万 369.29 万 29.73 万 64.85 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 919.72 万 655.44 万 570.14 万 995.42 万
投资活动产生的现金流量净额 0.49 亿 0.66 亿 0.37 亿 598.78 万 539.02 万
现金流入 0.64 亿 0.67 亿 0.39 亿 620.0 万 570.0 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.51 亿 0.59 亿 0.3 亿 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.13 亿 872.9 万 869.02 万 620.0 万 570.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.15 亿 103.59 万 137.94 万 21.22 万 30.98 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.15 亿 103.59 万 137.94 万 21.22 万 30.98 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -179.03 万 -184.27 万 -183.32 万 0.57 亿 0.45 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.75 亿 0.75 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 300.0 万 300.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 300.0 万 300.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.72 亿 0.72 亿
现金流出 179.03 万 184.27 万 183.32 万 0.18 亿 0.3 亿
-偿还债务所支付的现金 146.25 万 153.43 万 155.54 万 145.12 万 137.31 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32.78 万 30.85 万 27.78 万 29.48 万 32.15 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.16 亿 0.28 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.19 亿 205.19 万 -794.63 万 0.32 亿 0.21 亿
期末现金及现金等价物余额 0.28 亿 0.3 亿 0.22 亿 0.54 亿 0.7 亿


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