资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 63.0 | 63.4 | 64.1 | 64.4 | 63.7 | |
| 应收款项（%） | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 66.0 | 66.3 | 65.8 | 65.9 | 65.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.0 | 33.7 | 34.2 | 34.1 | 34.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动负债（%） | 3.9 | 3.7 | 4.0 | 10.4 | 9.6 | |
| 非流动负债（%） | 20.4 | 19.5 | 19.0 | 19.5 | 19.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.7 | 76.9 | 77.0 | 70.0 | 70.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.3 | 0.8 | -1.5 | -4.4 | -4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.5 | 1.1 | -2.0 | -6.0 | -6.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.6 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | -6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 0.9 | 2.2 | -4.0 | -11.9 | -12.4 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 6.8 | 3.2 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | |
| 营业利润率（%) | 5.6 | 41.5 | -92.5 | -284.9 | -352.3 | |
| 营业费用率（%） | 98.5 | 225.1 | 233.0 | 253.4 | 257.7 | |
| 净利率（%) | 7.2 | 40.3 | -96.5 | -293.2 | -366.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.2 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 93.7 | 141.1 | 89.4 | 44.9 | 31.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 2.6 | 4.1 | 8.1 | 21.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 93.7 | 141.1 | 89.4 | 44.9 | 16.8 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | 25.2 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | 14.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 65.7 | 137.7 | 174.6 | 174.1 | 106.2 | |
| 缺钱天数（天） | 28.0 | 3.4 | -85.2 | -129.2 | -74.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.1 | -57.0 | -24.6 | -2.8 | -99.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -54.9 | 216.8 | -268.1 | 100.0 | 100.0 | |
| 净资本增长率（%） | 0.5 | 1.1 | -1.9 | -5.5 | -5.8 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 631.0 | 676.7 | |
| 流动比率（%） | 1678.3 | 1795.5 | 1635.0 | 632.0 | 677.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.4 | 2.0 | -1.1 | -6.3 | -5.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.3 | 23.1 | 23.0 | 30.0 | 29.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 10288.3 | 10033.8 | 9973.4 | 10715.2 | 10892.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -142.2 | -143.0 | -93.0 | -24.6 | -26.4 | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | -2590.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -6.0 | -5.6 | -4.1 | -4.5 | -5.6 |
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