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大名城现金流表

3.43亿

营业现金流

-0.12亿

投资现金流

-13.22亿

融资现金流

现金流表详细项

大名城现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 33.22 亿 21.77 亿 54.19 亿 20.06 亿 18.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 -24.17 亿 65.34 亿 8.64 亿 16.48 亿 3.43 亿
现金流入 126.33 亿 146.97 亿 87.5 亿 54.6 亿 25.98 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 121.7 亿 140.22 亿 80.61 亿 48.53 亿 20.75 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.63 亿 6.75 亿 5.64 亿 1.56 亿 0.35 亿
现金流出 150.49 亿 81.63 亿 78.86 亿 38.11 亿 22.56 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 128.67 亿 59.93 亿 59.29 亿 22.12 亿 9.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.03 亿 3.32 亿 2.45 亿 1.84 亿 1.62 亿
-支付的各项税费 11.21 亿 6.87 亿 6.63 亿 9.02 亿 6.9 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.58 亿 11.52 亿 10.5 亿 5.13 亿 4.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.8 亿 5.91 亿 -0.26 亿 1.1 亿 -0.12 亿
现金流入 2.56 亿 7.53 亿 0.53 亿 1.67 亿 0.63 亿
+收回投资收到的现金 2.43 亿 0.52 亿 0.16 亿 1.64 亿 0.72 亿
+取得投资收益收到的现金 18.79 万 57.99 万 9.95 万 72.18 万 72.92 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.13 亿 46.68 万 101.21 万 102.71 万 -0.1 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 7.0 亿 0.36 亿 72.6 万 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.76 亿 1.62 亿 0.79 亿 0.56 亿 0.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.42 亿 0.23 亿 719.93 万 497.02 万 -394.78 万
-投资支付的现金 0.34 亿 0.86 亿 0.72 亿 0.51 亿 0.79 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.52 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 10.9 亿 -38.83 亿 -42.49 亿 -19.35 亿 -13.22 亿
现金流入 130.02 亿 88.28 亿 40.88 亿 32.05 亿 9.0 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 225.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 225.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 106.38 亿 69.97 亿 31.9 亿 12.59 亿 4.77 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 23.64 亿 18.31 亿 8.97 亿 19.46 亿 4.21 亿
现金流出 119.12 亿 127.11 亿 83.37 亿 51.4 亿 22.22 亿
-偿还债务所支付的现金 85.28 亿 91.89 亿 60.85 亿 33.87 亿 15.83 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11.26 亿 9.43 亿 5.94 亿 3.48 亿 2.74 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 22.57 亿 25.79 亿 16.58 亿 14.05 亿 3.65 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 89.28 万 52.48 万 -206.69 万 201.99 万 -28.8 万
现金及现金等价物净增加额 -11.46 亿 32.42 亿 -34.13 亿 -1.74 亿 -9.92 亿
期末现金及现金等价物余额 21.77 亿 54.19 亿 20.06 亿 18.32 亿 8.4 亿


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