资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.3 | 15.8 | 7.2 | 9.1 | 6.0 | |
| 应收款项（%） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 存货（%） | 75.5 | 64.3 | 67.6 | 59.1 | 57.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 2.4 | 3.3 | 2.8 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 85.1 | 84.5 | 79.9 | 72.6 | 67.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.9 | 15.5 | 20.1 | 27.4 | 32.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.9 | 8.6 | 6.1 | 9.1 | 12.0 | |
| 流动负债（%） | 44.5 | 49.9 | 54.6 | 41.0 | 34.3 | |
| 非流动负债（%） | 18.2 | 17.2 | 8.7 | 8.0 | 5.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.3 | 32.8 | 36.7 | -- | 60.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 3.8 | 2.7 | 2.4 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | -0.8 | 0.5 | 0.8 | -0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.4 | -3.2 | 1.4 | 1.8 | -1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | -1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.4 | -12.2 | 13.5 | 30.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 15.9 | 16.3 | |
| 营业利润率（%) | 5.1 | -4.0 | 4.4 | 6.7 | 3.3 | |
| 营业费用率（%） | 9.4 | 13.7 | 10.8 | 5.3 | 8.3 | |
| 净利率（%) | 3.5 | -4.3 | 2.6 | 1.9 | -3.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 22.7 | 11.3 | 11.1 | 18.4 | 8.5 | |
| 完整生意周期（天） | 886.0 | 1584.4 | 1493.3 | 718.4 | 1204.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 63.0 | 26.5 | 25.9 | 56.9 | 31.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.8 | 13.8 | 14.1 | 6.4 | 11.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | |
| 存货周转天数（天） | 880.2 | 1570.7 | 1479.3 | 712.0 | 1193.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 135.1 | 207.4 | 166.9 | 82.0 | 218.0 | |
| 缺钱天数（天） | 750.9 | 1377.0 | 1326.4 | 636.5 | 986.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.8 | -48.4 | -3.9 | 58.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -43.2 | -140.7 | 205.6 | 142.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.4 | -7.1 | -3.1 | 1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 21.4 | 40.4 | 22.5 | 33.0 | 30.3 | |
| 流动比率（%） | 191.1 | 169.1 | 146.4 | 177.2 | 197.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | -0.3 | 3.3 | 10.3 | 2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.7 | 67.2 | 63.3 | 48.9 | 40.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3072.8 | 2977.7 | 2423.7 | 2396.5 | 2365.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -14.3 | 32.8 | 4.6 | 15.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 225.0 | -599.6 | -200.6 | -160.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -68.2 | -30.9 | -47.5 | -23.4 | -- |
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