营业现金流
投资现金流
融资现金流
湘财股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
---|---|---|---|---|---|
期初现金及现金等价物余额 | 140.34 亿 | 145.28 亿 | 146.65 亿 | 153.42 亿 | 130.54 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.55 亿 | -3.49 亿 | 8.39 亿 | -14.14 亿 | 61.16 亿 |
现金流入 | 55.25 亿 | 80.96 亿 | 106.24 亿 | 41.7 亿 | 120.06 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.93 亿 | 29.41 亿 | 22.74 亿 | 6.02 亿 | -0.49 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 19.85 亿 | 21.3 亿 | 17.94 亿 | 16.35 亿 | 14.05 亿 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 14.13 亿 | 25.75 亿 | 24.19 亿 | 10.75 亿 | 16.44 亿 |
现金流出 | 52.7 亿 | 84.44 亿 | 97.85 亿 | 55.84 亿 | 58.9 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.03 亿 | 27.58 亿 | 23.24 亿 | 6.27 亿 | -0.58 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.76 亿 | 7.2 亿 | 7.19 亿 | 7.19 亿 | 7.37 亿 |
-支付的各项税费 | 1.81 亿 | 3.21 亿 | 1.18 亿 | 2.01 亿 | 0.88 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 4.06 亿 | 4.3 亿 | 3.43 亿 | 3.02 亿 | 2.63 亿 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 33.04 亿 | 42.16 亿 | 62.81 亿 | 17.37 亿 | -9.37 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.44 亿 | -22.48 亿 | -0.67 亿 | 0.83 亿 | -0.65 亿 |
现金流入 | 1.85 亿 | 3.21 亿 | 0.87 亿 | 1.89 亿 | 0.26 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.5 亿 | 2.48 亿 | 0.76 亿 | 1.12 亿 | 0.28 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 133.29 万 | 3,731.0 元 | 31.03 万 | 0.12 亿 | -347.84 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 38.27 万 | 55.93 万 | 168.55 万 | 0.27 亿 | 105.65 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.98 亿 | 0.0 元 | 451.04 万 | 0.38 亿 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.72 亿 | 449.39 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 5.28 亿 | 25.69 亿 | 1.54 亿 | 1.06 亿 | 0.91 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.7 亿 | 1.09 亿 | 0.87 亿 | 1.02 亿 | 0.91 亿 |
-投资支付的现金 | 4.49 亿 | 24.61 亿 | 0.67 亿 | 434.35 万 | -8,610.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.96 亿 | 27.37 亿 | -1.13 亿 | -9.61 亿 | -21.86 亿 |
现金流入 | 54.87 亿 | 116.62 亿 | 68.68 亿 | 25.52 亿 | 22.24 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 9.8 亿 | 17.43 亿 | 164.05 万 | 0.4 亿 | 191.66 万 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 5.0 亿 | 19.7 亿 | 20.5 亿 | 10.0 亿 | 13.5 亿 |
+取得借款收到的现金 | 10.32 亿 | 19.94 亿 | 18.19 亿 | 4.71 亿 | 4.3 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 29.75 亿 | 59.56 亿 | 29.98 亿 | 10.4 亿 | 4.42 亿 |
现金流出 | 48.91 亿 | 89.25 亿 | 69.81 亿 | 35.13 亿 | 44.1 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 32.98 亿 | 35.85 亿 | 18.81 亿 | 13.41 亿 | 25.67 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.08 亿 | 5.16 亿 | 7.4 亿 | 5.29 亿 | 4.56 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 90.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 12.86 亿 | 48.25 亿 | 43.59 亿 | 16.43 亿 | 13.87 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.12 亿 | -413.95 万 | 0.18 亿 | 298.06 万 | -430.87 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 4.95 亿 | 1.36 亿 | 6.78 亿 | -22.89 亿 | 38.6 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 145.28 亿 | 146.65 亿 | 153.42 亿 | 130.54 亿 | 169.13 亿 |