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湘财股份现金流表

61.16亿

营业现金流

-0.65亿

投资现金流

-21.86亿

融资现金流

现金流表详细项

湘财股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 140.34 亿 145.28 亿 146.65 亿 153.42 亿 130.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.55 亿 -3.49 亿 8.39 亿 -14.14 亿 61.16 亿
现金流入 55.25 亿 80.96 亿 106.24 亿 41.7 亿 120.06 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.93 亿 29.41 亿 22.74 亿 6.02 亿 -0.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 19.85 亿 21.3 亿 17.94 亿 16.35 亿 14.05 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 14.13 亿 25.75 亿 24.19 亿 10.75 亿 16.44 亿
现金流出 52.7 亿 84.44 亿 97.85 亿 55.84 亿 58.9 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.03 亿 27.58 亿 23.24 亿 6.27 亿 -0.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.76 亿 7.2 亿 7.19 亿 7.19 亿 7.37 亿
-支付的各项税费 1.81 亿 3.21 亿 1.18 亿 2.01 亿 0.88 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 4.06 亿 4.3 亿 3.43 亿 3.02 亿 2.63 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 33.04 亿 42.16 亿 62.81 亿 17.37 亿 -9.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.44 亿 -22.48 亿 -0.67 亿 0.83 亿 -0.65 亿
现金流入 1.85 亿 3.21 亿 0.87 亿 1.89 亿 0.26 亿
+收回投资收到的现金 0.5 亿 2.48 亿 0.76 亿 1.12 亿 0.28 亿
+取得投资收益收到的现金 133.29 万 3,731.0 元 31.03 万 0.12 亿 -347.84 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 38.27 万 55.93 万 168.55 万 0.27 亿 105.65 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.98 亿 0.0 元 451.04 万 0.38 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.34 亿 0.72 亿 449.39 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.28 亿 25.69 亿 1.54 亿 1.06 亿 0.91 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.7 亿 1.09 亿 0.87 亿 1.02 亿 0.91 亿
-投资支付的现金 4.49 亿 24.61 亿 0.67 亿 434.35 万 -8,610.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 5.96 亿 27.37 亿 -1.13 亿 -9.61 亿 -21.86 亿
现金流入 54.87 亿 116.62 亿 68.68 亿 25.52 亿 22.24 亿
+吸收投资收到的现金 9.8 亿 17.43 亿 164.05 万 0.4 亿 191.66 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 5.0 亿 19.7 亿 20.5 亿 10.0 亿 13.5 亿
+取得借款收到的现金 10.32 亿 19.94 亿 18.19 亿 4.71 亿 4.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 29.75 亿 59.56 亿 29.98 亿 10.4 亿 4.42 亿
现金流出 48.91 亿 89.25 亿 69.81 亿 35.13 亿 44.1 亿
-偿还债务所支付的现金 32.98 亿 35.85 亿 18.81 亿 13.41 亿 25.67 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.08 亿 5.16 亿 7.4 亿 5.29 亿 4.56 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 90.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 12.86 亿 48.25 亿 43.59 亿 16.43 亿 13.87 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.12 亿 -413.95 万 0.18 亿 298.06 万 -430.87 万
现金及现金等价物净增加额 4.95 亿 1.36 亿 6.78 亿 -22.89 亿 38.6 亿
期末现金及现金等价物余额 145.28 亿 146.65 亿 153.42 亿 130.54 亿 169.13 亿


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