资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 58.5 | 51.3 | 49.9 | 42.5 | 56.2 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 3.9 | 3.4 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 25.1 | 18.9 | 20.1 | 14.0 | |
| 流动资产（%） | 91.6 | 86.4 | 82.2 | 77.1 | 81.0 | |
| 商誉（%） | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 9.9 | |
| 非流动资产（%） | 8.4 | 13.6 | 17.8 | 22.9 | 19.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动负债（%） | 66.1 | 56.3 | 51.8 | 55.5 | 62.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 8.0 | 14.1 | 8.5 | 7.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.5 | 35.7 | 34.2 | -- | 29.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 1.5 | -0.9 | 0.3 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.6 | 4.2 | -2.7 | 1.0 | 0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.5 | 25.8 | -11.3 | 6.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 9.7 | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | |
| 营业利润率（%) | 65.7 | 28.0 | -18.5 | 32.8 | 9.2 | |
| 营业费用率（%） | 139.9 | 53.0 | 69.9 | 228.5 | 235.4 | |
| 净利率（%) | 48.9 | 19.1 | -18.5 | 20.2 | 5.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 6.3 | 4.5 | 1.6 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 96.4 | 33.7 | 111.6 | 638.3 | 830.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.9 | 11.8 | 3.4 | 0.6 | 0.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 36.8 | 31.0 | 108.0 | 629.1 | 817.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.1 | 139.5 | 101.2 | 39.8 | 27.7 | |
| 存货周转天数（天） | 59.6 | 2.6 | 3.6 | 9.2 | 13.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 145.8 | 25.0 | 29.4 | 32.1 | 46.4 | |
| 缺钱天数（天） | -49.4 | 8.6 | 82.2 | 606.2 | 784.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 56.3 | 248.7 | -30.6 | -67.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -11.0 | 48.4 | -145.9 | 158.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.3 | 18.4 | -5.6 | 0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 138.3 | 153.6 | 158.7 | 138.9 | 128.5 | |
| 流动比率（%） | 138.4 | 153.6 | 158.8 | 139.0 | 128.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | 2.9 | 2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.5 | 64.3 | 65.8 | 64.0 | 70.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2603.7 | 3817.2 | 4378.2 | 4482.7 | 5534.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.2 | -1.8 | 4.7 | -7.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 443.6 | 214.1 | 153.1 | -29.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -43.1 | -60.1 | -36.6 | -33.5 | -- |
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