.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

云天化现金流表

99.17亿

营业现金流

-10.58亿

投资现金流

-106.92亿

融资现金流

现金流表详细项

云天化现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 51.01 亿 65.89 亿 74.29 亿 57.76 亿 60.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 45.65 亿 77.49 亿 105.51 亿 94.37 亿 99.17 亿
现金流入 587.04 亿 703.28 亿 818.29 亿 751.39 亿 672.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 580.07 亿 696.77 亿 803.02 亿 739.8 亿 660.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.97 亿 6.51 亿 4.43 亿 8.77 亿 9.19 亿
现金流出 541.4 亿 625.79 亿 712.78 亿 657.02 亿 573.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 502.31 亿 578.67 亿 635.69 亿 590.25 亿 501.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 17.09 亿 19.42 亿 24.97 亿 26.17 亿 26.87 亿
-支付的各项税费 13.51 亿 19.32 亿 39.91 亿 31.56 亿 34.97 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.49 亿 8.39 亿 12.21 亿 9.03 亿 9.69 亿
投资活动产生的现金流量净额 -14.01 亿 -18.23 亿 -38.8 亿 -29.17 亿 -10.58 亿
现金流入 3.74 亿 3.68 亿 4.11 亿 5.75 亿 8.11 亿
+收回投资收到的现金 227.5 万 0.12 亿 563.06 万 0.92 亿 0.92 亿
+取得投资收益收到的现金 0.86 亿 1.45 亿 1.35 亿 3.39 亿 6.38 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.98 亿 0.6 亿 2.37 亿 0.89 亿 0.64 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 38.72 万 0.0 元 340.1 万 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.88 亿 1.51 亿 0.33 亿 0.52 亿 0.17 亿
现金流出 17.75 亿 21.91 亿 42.91 亿 34.92 亿 18.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.19 亿 21.24 亿 42.17 亿 19.43 亿 15.66 亿
-投资支付的现金 0.5 亿 0.61 亿 0.56 亿 1.64 亿 2.96 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8.43 亿 0.0 元 0.0 元 13.85 亿 792.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.64 亿 562.9 万 0.18 亿 0.0 元 -21.47 万
筹资活动产生的现金流量净额 -16.63 亿 -50.74 亿 -83.77 亿 -62.33 亿 -106.92 亿
现金流入 402.36 亿 271.3 亿 177.61 亿 192.74 亿 103.97 亿
+吸收投资收到的现金 20.7 亿 0.0 元 0.0 元 0.59 亿 0.61 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.59 亿 0.61 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 311.74 亿 194.67 亿 117.48 亿 174.09 亿 100.65 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 69.93 亿 76.63 亿 60.13 亿 18.06 亿 2.7 亿
现金流出 419.0 亿 322.05 亿 261.38 亿 255.08 亿 210.89 亿
-偿还债务所支付的现金 353.88 亿 229.71 亿 170.89 亿 171.21 亿 138.38 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19.72 亿 16.79 亿 16.76 亿 33.21 亿 29.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.63 亿 2.11 亿 4.55 亿 7.29 亿 5.06 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 45.4 亿 75.55 亿 73.73 亿 50.65 亿 43.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.13 亿 -0.11 亿 0.54 亿 -0.37 亿 -0.49 亿
现金及现金等价物净增加额 14.88 亿 8.4 亿 -16.53 亿 2.5 亿 -18.83 亿
期末现金及现金等价物余额 65.89 亿 74.29 亿 57.76 亿 60.26 亿 41.44 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号