资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.6 | 18.9 | 14.0 | 12.2 | 11.8 | |
| 应收款项（%） | 5.0 | 4.6 | 5.3 | 1.7 | 6.0 | |
| 存货（%） | 11.4 | 14.3 | 15.0 | 14.4 | 10.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 43.9 | 44.2 | 39.0 | 32.9 | 33.1 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 56.1 | 55.8 | 61.0 | 67.1 | 66.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.6 | 6.9 | 7.6 | 8.3 | 12.7 | |
| 流动负债（%） | 73.1 | 62.1 | 44.1 | 33.7 | 31.6 | |
| 非流动负债（%） | 10.8 | 14.2 | 19.5 | 24.5 | 24.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 16.1 | 23.7 | 36.5 | -- | 43.5 | |
| 权益乘数（倍） | 7.2 | 5.5 | 3.4 | 2.5 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.7 | 7.9 | 13.2 | 10.4 | 10.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.0 | 43.8 | 45.3 | 25.8 | 25.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.5 | 13.3 | 20.1 | 15.9 | 14.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 39.0 | 265.0 | 464.2 | 358.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 2.0 | 3.3 | 2.5 | 2.6 | |
| 毛利率（%) | 8.5 | 13.7 | 16.2 | 15.2 | 15.9 | |
| 营业利润率（%) | 1.3 | 8.1 | 11.4 | 9.9 | 10.7 | |
| 营业费用率（%） | 6.9 | 5.4 | 4.3 | 4.4 | 3.5 | |
| 净利率（%) | 0.8 | 6.7 | 9.4 | 8.0 | 8.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 3.3 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 76.2 | 60.2 | 57.9 | 58.2 | 61.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.7 | 24.8 | 28.4 | 37.0 | 18.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 23.2 | 14.7 | 12.8 | 9.9 | 19.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.9 | 8.0 | 8.1 | 7.6 | 8.8 | |
| 存货周转天数（天） | 53.0 | 45.5 | 45.0 | 48.3 | 41.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 62.0 | 27.4 | 22.3 | 26.1 | 40.9 | |
| 缺钱天数（天） | 14.2 | 32.8 | 35.6 | 32.1 | 20.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.5 | 21.4 | 19.1 | -8.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 94.1 | 662.0 | 66.8 | -20.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 31.0 | 47.4 | 54.1 | 13.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 44.5 | 48.2 | 54.5 | 55.2 | 70.3 | |
| 流动比率（%） | 60.0 | 71.2 | 88.5 | 97.8 | 104.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.4 | 4.8 | 9.0 | 10.4 | 11.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 83.9 | 76.3 | 63.5 | 58.1 | 56.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 68.7 | 99.1 | 131.8 | 145.1 | 149.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.8 | 23.5 | 45.0 | 53.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 139.6 | 175.4 | 200.5 | 184.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -261.9 | -121.5 | -52.4 | -46.1 | -- |
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