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开创国际现金流表

3.72亿

营业现金流

-0.95亿

投资现金流

-1.83亿

融资现金流

现金流表详细项

开创国际现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.8 亿 7.58 亿 7.58 亿 6.33 亿 5.19 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.26 亿 2.25 亿 1.21 亿 1.07 亿 3.72 亿
现金流入 21.74 亿 20.13 亿 21.2 亿 21.38 亿 25.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.33 亿 19.36 亿 19.88 亿 20.12 亿 23.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.29 亿 0.75 亿 1.02 亿 0.96 亿 0.93 亿
现金流出 18.47 亿 17.88 亿 19.98 亿 20.31 亿 21.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.73 亿 14.02 亿 16.69 亿 16.4 亿 17.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.95 亿 2.27 亿 2.48 亿 2.55 亿 2.54 亿
-支付的各项税费 0.51 亿 0.43 亿 757.78 万 0.27 亿 0.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.28 亿 1.17 亿 0.74 亿 1.08 亿 0.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.85 亿 0.12 亿 -0.94 亿 -0.61 亿 -0.95 亿
现金流入 0.41 亿 1.11 亿 0.64 亿 237.59 万 334.07 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 6,043.0 元 8,070.0 元 1.03 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.41 亿 1.11 亿 0.64 亿 236.78 万 333.03 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.26 亿 0.99 亿 1.59 亿 0.64 亿 0.99 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.26 亿 0.99 亿 1.59 亿 0.64 亿 0.81 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.17 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -21.64 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.62 亿 -2.36 亿 -1.49 亿 -1.6 亿 -1.83 亿
现金流入 0.12 亿 0.0 元 1.17 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.12 亿 0.0 元 1.17 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.74 亿 2.36 亿 2.66 亿 1.6 亿 1.83 亿
-偿还债务所支付的现金 0.35 亿 1.57 亿 1.61 亿 0.15 亿 0.14 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.37 亿 0.47 亿 0.7 亿 0.35 亿 0.7 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 872.48 万 0.0 元 980.52 万 142.53 万 0.22 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 168.31 万 0.32 亿 0.35 亿 1.1 亿 0.99 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -115.05 万 -91.39 万 -353.34 万 10.23 万 -311.55 万
现金及现金等价物净增加额 0.78 亿 49.93 万 -1.25 亿 -1.14 亿 0.91 亿
期末现金及现金等价物余额 7.58 亿 7.58 亿 6.33 亿 5.19 亿 6.09 亿


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