资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.8 | 18.4 | 15.2 | 15.7 | 9.7 | |
| 应收款项（%） | 3.7 | 3.7 | 3.0 | 4.4 | 5.7 | |
| 存货（%） | 12.9 | 15.0 | 23.6 | 20.8 | 23.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 45.1 | 43.4 | 46.1 | 46.9 | 45.3 | |
| 商誉（%） | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 4.4 | |
| 非流动资产（%） | 54.9 | 56.6 | 53.9 | 53.1 | 54.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.6 | 7.8 | 8.9 | 11.7 | 9.7 | |
| 流动负债（%） | 14.5 | 20.1 | 16.0 | 18.7 | 17.7 | |
| 非流动负债（%） | 17.0 | 17.9 | 16.6 | 13.6 | 11.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.5 | 61.9 | -- | 67.7 | 70.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.9 | 3.4 | 4.8 | 2.0 | 3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.9 | 5.2 | 6.8 | 2.7 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 5.8 | 7.4 | 3.5 | 5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 58.7 | 29.1 | 40.8 | 19.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 34.5 | 32.3 | 32.5 | 28.1 | 32.6 | |
| 营业利润率（%) | 12.2 | 6.2 | 8.3 | 3.5 | 5.4 | |
| 营业费用率（%） | 28.5 | 28.1 | 27.7 | 24.5 | 26.4 | |
| 净利率（%) | 10.0 | 5.7 | 8.1 | 3.0 | 4.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 139.0 | 146.5 | 197.7 | 184.2 | 194.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.2 | 16.3 | 17.4 | 18.6 | 12.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 22.5 | 22.3 | 20.9 | 19.6 | 28.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 2.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 116.4 | 124.2 | 176.8 | 164.6 | 165.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 65.9 | 68.3 | 76.5 | 75.9 | 66.1 | |
| 缺钱天数（天） | 73.1 | 78.2 | 121.2 | 108.3 | 128.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.6 | -2.0 | 3.8 | 14.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 55.8 | -50.0 | 39.3 | -51.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.3 | 5.5 | 7.9 | -1.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 222.2 | 141.2 | 140.9 | 139.5 | 123.3 | |
| 流动比率（%） | 311.5 | 215.5 | 288.5 | 251.0 | 256.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1130.1 | 9.1 | 9.6 | 3.8 | 5.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.5 | 38.1 | 32.6 | 32.3 | 29.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 225.6 | 235.8 | 252.5 | 232.9 | 215.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 52.7 | 17.5 | 19.8 | 53.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 134.0 | 131.0 | 109.0 | 116.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.4 | -5.3 | -1.9 | 5.0 | -- |
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