广州发展现金流表
58.84亿
营业现金流
-50.15亿
投资现金流
-22.68亿
融资现金流
现金流表详细项
| 广州发展现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 26.86 亿 | 94.1 亿 | 69.34 亿 | 61.33 亿 | 44.84 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.19 亿 | 37.4 亿 | 28.63 亿 | 45.1 亿 | 58.84 亿 |
| 现金流入 | 474.82 亿 | 575.17 亿 | 551.37 亿 | 550.25 亿 | 554.65 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 464.86 亿 | 559.11 亿 | 541.61 亿 | 540.14 亿 | 545.51 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -0.42 亿 | -0.74 亿 | -54.17 万 | -40.12 万 | 599.94 万 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.54 亿 | 0.6 亿 | 0.45 亿 | 0.58 亿 | 0.57 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 9.16 亿 | 8.67 亿 | 7.44 亿 | 8.62 亿 | 7.71 亿 |
| 现金流出 | 454.63 亿 | 537.77 亿 | 522.74 亿 | 505.15 亿 | 495.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 419.6 亿 | 502.7 亿 | 484.42 亿 | 465.01 亿 | 457.14 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.17 亿 | 17.32 亿 | 17.97 亿 | 19.65 亿 | 20.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 9.73 亿 | 11.05 亿 | 13.53 亿 | 11.61 亿 | 11.26 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.28 亿 | -0.14 亿 | -0.73 亿 | 1.09 亿 | -0.4 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 619.41 万 | 258.46 万 | 271.68 万 | 63.63 万 | 12.63 万 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.79 亿 | 6.82 亿 | 7.52 亿 | 7.78 亿 | 7.55 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44.03 亿 | -53.87 亿 | -65.17 亿 | -25.63 亿 | -50.15 亿 |
| 现金流入 | 30.56 亿 | 38.63 亿 | 9.8 亿 | 30.39 亿 | 38.8 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 23.16 亿 | 34.24 亿 | 5.96 亿 | 12.37 亿 | 13.22 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 4.58 亿 | 3.67 亿 | 3.83 亿 | 4.19 亿 | 4.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 460.44 万 | 227.66 万 | 29.86 万 | 7.67 亿 | 15.2 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.78 亿 | 0.7 亿 | 0.0 元 | 6.16 亿 | 6.19 亿 |
| 现金流出 | 74.6 亿 | 92.5 亿 | 74.96 亿 | 56.03 亿 | 88.95 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31.53 亿 | 46.86 亿 | 43.17 亿 | 39.54 亿 | 52.73 亿 |
| -投资支付的现金 | 25.71 亿 | 34.98 亿 | 24.15 亿 | 12.88 亿 | 24.42 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12.73 亿 | 4.47 亿 | 4.34 亿 | 2.11 亿 | 4.34 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.62 亿 | 6.19 亿 | 3.3 亿 | 1.49 亿 | 7.45 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88.75 亿 | -8.4 亿 | 28.36 亿 | -35.99 亿 | -22.68 亿 |
| 现金流入 | 166.3 亿 | 152.47 亿 | 160.16 亿 | 144.9 亿 | 159.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 56.25 亿 | 0.24 亿 | 3.84 亿 | 0.4 亿 | 0.52 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.14 亿 | 0.24 亿 | 3.84 亿 | 0.4 亿 | 0.52 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 77.55 亿 | 160.87 亿 | 131.8 亿 | 180.89 亿 | 182.52 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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