资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.7 | 12.1 | 7.4 | 6.2 | 6.1 | |
| 应收款项（%） | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | |
| 存货（%） | 5.7 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 2.0 | 1.6 | 2.9 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 22.0 | 28.8 | 23.6 | 20.8 | 22.1 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 5.1 | |
| 非流动资产（%） | 78.0 | 71.2 | 76.4 | 79.2 | 77.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.5 | 8.7 | 9.5 | 9.8 | 8.3 | |
| 流动负债（%） | 19.3 | 26.0 | 27.8 | 25.8 | 23.5 | |
| 非流动负债（%） | 32.2 | 29.0 | 29.4 | 36.1 | 38.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.5 | 45.0 | 42.9 | -- | 37.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | -7.0 | 2.9 | 2.4 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | -0.1 | 1.9 | 2.7 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.1 | 1.0 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.7 | 1.1 | 3.7 | 4.6 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 49.4 | -10.2 | 41.7 | 65.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 9.5 | 4.1 | 7.5 | 10.8 | 10.2 | |
| 营业利润率（%) | 4.2 | -0.9 | 3.1 | 5.0 | 4.7 | |
| 营业费用率（%） | 6.0 | 5.9 | 4.8 | 5.4 | 3.5 | |
| 净利率（%) | 3.5 | -0.2 | 2.4 | 4.0 | 3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 52.1 | 45.0 | 36.6 | 42.6 | 43.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.3 | 15.0 | 15.6 | 12.7 | 13.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 22.4 | 24.3 | 23.5 | 28.7 | 27.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.3 | 17.6 | 27.9 | 26.2 | 22.9 | |
| 存货周转天数（天） | 29.6 | 20.7 | 13.1 | 13.9 | 15.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 46.1 | 46.3 | 45.4 | 57.5 | 51.3 | |
| 缺钱天数（天） | 5.9 | -1.3 | -8.8 | -14.9 | -7.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.1 | 19.8 | 26.3 | -2.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 14.3 | -126.9 | 492.9 | 56.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.5 | 24.1 | -1.8 | 6.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 84.5 | 99.6 | 76.0 | 71.7 | 84.4 | |
| 流动比率（%） | 113.8 | 110.6 | 84.8 | 80.5 | 94.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.7 | 0.6 | 3.4 | 4.3 | 3.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.5 | 55.0 | 57.1 | 62.0 | 62.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 182.1 | 186.9 | 157.1 | 135.5 | 141.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.2 | 13.4 | 21.7 | 15.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 93.7 | 67.8 | 69.5 | 65.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.2 | -13.3 | -27.6 | -18.8 | -- |
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