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林海股份现金流表

1.61亿

营业现金流

-1.7亿

投资现金流

-5.45百万

融资现金流

现金流表详细项

林海股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.65 亿 1.87 亿 1.73 亿 1.14 亿 2.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.34 亿 -671.72 万 0.41 亿 1.56 亿 1.61 亿
现金流入 4.45 亿 6.3 亿 7.9 亿 7.73 亿 10.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.33 亿 6.1 亿 7.05 亿 7.29 亿 9.92 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.15 亿 0.21 亿 0.12 亿 0.22 亿
现金流出 4.11 亿 6.37 亿 7.49 亿 6.17 亿 8.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.3 亿 5.36 亿 6.28 亿 5.01 亿 7.45 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.54 亿 0.66 亿 0.74 亿 0.69 亿 0.77 亿
-支付的各项税费 981.05 万 621.69 万 891.44 万 0.12 亿 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.28 亿 0.38 亿 0.36 亿 0.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 -271.51 万 -624.14 万 -1.32 亿 -0.3 亿 -1.7 亿
现金流入 17.13 万 2,620.0 元 0.7 亿 30.16 万 3.02 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.7 亿 0.0 元 -23.1 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 23.1 万 23.1 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 17.13 万 2,620.0 元 9.59 万 7.06 万 19.04 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.02 亿
现金流出 288.64 万 624.41 万 2.02 亿 0.3 亿 4.72 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 288.64 万 624.41 万 0.12 亿 0.3 亿 0.33 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.9 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.39 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -876.13 万 0.0 元 0.3 亿 -747.88 万 -545.19 万
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.3 亿 0.3 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.3 亿 0.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 876.13 万 0.0 元 19.47 万 0.37 亿 0.35 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 876.13 万 0.0 元 19.47 万 747.88 万 545.19 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -61.82 万 180.5 万 89.91 万 473.05 万
现金及现金等价物净增加额 0.22 亿 -0.14 亿 -0.59 亿 1.2 亿 -0.1 亿
期末现金及现金等价物余额 1.87 亿 1.73 亿 1.14 亿 2.34 亿 2.27 亿


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