资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.5 | 15.3 | 28.4 | 19.0 | 15.8 | |
| 应收款项（%） | 16.3 | 17.9 | 17.1 | 20.1 | 21.7 | |
| 存货（%） | 21.8 | 22.4 | 15.2 | 13.9 | 12.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 6.5 | 4.1 | 14.6 | 8.3 | |
| 流动资产（%） | 75.9 | 76.2 | 73.6 | 72.2 | 60.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.1 | 23.8 | 26.4 | 27.8 | 39.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.9 | 24.9 | 28.8 | 32.3 | 41.7 | |
| 流动负债（%） | 27.9 | 34.0 | 35.7 | 48.4 | 51.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.7 | 4.2 | 0.7 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.6 | 65.2 | -- | 50.9 | 47.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.0 | 1.9 | 2.6 | 3.6 | 4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.5 | 1.0 | 2.2 | 2.1 | 4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 9.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 10.2 | 12.4 | 14.0 | 11.8 | 12.1 | |
| 营业利润率（%) | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | |
| 营业费用率（%） | 7.7 | 9.9 | 11.0 | 8.8 | 9.5 | |
| 净利率（%) | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.0 | 8.4 | 7.5 | 9.4 | 10.5 | |
| 完整生意周期（天） | 107.9 | 154.3 | 166.2 | 114.9 | 118.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.2 | 5.8 | 4.9 | 6.0 | 5.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 39.5 | 62.4 | 74.2 | 61.2 | 63.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 4.0 | 4.0 | 6.8 | 6.6 | |
| 存货周转天数（天） | 68.4 | 91.9 | 92.0 | 53.7 | 54.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 58.2 | 97.6 | 133.1 | 113.8 | 149.9 | |
| 缺钱天数（天） | 49.6 | 56.7 | 33.1 | 1.1 | -31.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.3 | -13.2 | -4.9 | 51.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 41.8 | -16.0 | 15.0 | 71.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.9 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 194.0 | 158.2 | 163.4 | 120.4 | 92.3 | |
| 流动比率（%） | 272.2 | 223.8 | 206.1 | 149.1 | 116.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.4 | 34.8 | 39.8 | 49.1 | 52.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 562.3 | 592.6 | 510.8 | 417.8 | 423.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.5 | 15.8 | 51.6 | 23.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 8.2 | 115.2 | 348.6 | 316.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.4 | 8.1 | 21.8 | 21.0 | -- |
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