资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.0 | 26.5 | 15.3 | 28.4 | 17.2 | |
| 应收款项（%） | 11.9 | 16.3 | 17.9 | 17.1 | 21.7 | |
| 存货（%） | 22.8 | 21.8 | 22.4 | 15.2 | 13.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 2.3 | 6.5 | 4.1 | 14.8 | |
| 流动资产（%） | 70.7 | 75.9 | 76.2 | 73.6 | 70.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.3 | 24.1 | 23.8 | 26.4 | 29.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.5 | 21.9 | 24.9 | 28.8 | 38.9 | |
| 流动负债（%） | 17.3 | 27.9 | 34.0 | 35.7 | 46.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 4.2 | 3.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.5 | 71.6 | 65.2 | -- | 49.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | 2.0 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.9 | 1.5 | 1.0 | 2.2 | 2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.0 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 9.9 | 10.2 | 12.4 | 14.0 | 12.3 | |
| 营业利润率（%) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | |
| 营业费用率（%） | 7.8 | 7.7 | 9.9 | 11.0 | 10.4 | |
| 净利率（%) | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 8.0 | 8.4 | 7.5 | 9.5 | |
| 完整生意周期（天） | 136.1 | 107.9 | 154.3 | 166.2 | 152.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.0 | 9.2 | 5.8 | 4.9 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 45.5 | 39.5 | 62.4 | 74.2 | 80.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 5.3 | 4.0 | 4.0 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 90.6 | 68.4 | 91.9 | 92.0 | 72.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 71.4 | 58.2 | 97.6 | 133.1 | 156.5 | |
| 缺钱天数（天） | 64.6 | 49.6 | 56.7 | 33.1 | -4.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.7 | 40.3 | -13.2 | -4.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 43.0 | 41.8 | -16.0 | 15.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.2 | 1.9 | 2.0 | 1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 277.0 | 194.0 | 158.2 | 163.4 | 120.4 | |
| 流动比率（%） | 408.7 | 272.2 | 223.8 | 206.1 | 150.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.5 | 28.4 | 34.8 | 39.8 | 50.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 395.2 | 562.3 | 592.6 | 510.8 | 447.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.4 | -3.5 | 15.8 | 51.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 7.7 | 8.2 | 115.2 | 348.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.2 | -1.4 | 8.1 | 21.8 | -- |
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