同方股份现金流表
10.56亿
营业现金流
16.86亿
投资现金流
-26.87亿
融资现金流
现金流表详细项
| 同方股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 98.5 亿 | 95.58 亿 | 108.36 亿 | 64.24 亿 | 60.52 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8.71 亿 | -6.11 亿 | 0.48 亿 | 1.45 亿 | 10.56 亿 |
| 现金流入 | 275.78 亿 | 295.63 亿 | 243.07 亿 | 301.32 亿 | 167.29 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 260.89 亿 | 285.41 亿 | 232.15 亿 | 290.12 亿 | 153.38 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 12.76 亿 | 8.27 亿 | 7.16 亿 | 7.77 亿 | 12.69 亿 |
| 现金流出 | 284.49 亿 | 301.74 亿 | 242.59 亿 | 299.87 亿 | 156.74 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 205.14 亿 | 225.02 亿 | 171.17 亿 | 220.37 亿 | 91.52 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 40.52 亿 | 42.02 亿 | 42.37 亿 | 42.99 亿 | 37.5 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.15 亿 | 8.22 亿 | 8.74 亿 | 13.59 亿 | 7.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 30.68 亿 | 26.48 亿 | 20.31 亿 | 22.93 亿 | 20.5 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9.63 亿 | 6.86 亿 | 30.16 亿 | 9.49 亿 | 16.86 亿 |
| 现金流入 | 20.09 亿 | 16.51 亿 | 38.58 亿 | 16.62 亿 | 23.25 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 15.3 亿 | 5.57 亿 | 23.22 亿 | 8.98 亿 | 20.87 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.7 亿 | 1.58 亿 | 1.85 亿 | 0.97 亿 | 2.04 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.54 亿 | 0.47 亿 | 0.48 亿 | 0.44 亿 | 0.18 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.92 亿 | 4.57 亿 | 12.33 亿 | 5.99 亿 | 91.93 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.63 亿 | 4.32 亿 | 0.7 亿 | 0.24 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 10.47 亿 | 9.65 亿 | 8.42 亿 | 7.14 亿 | 6.39 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.26 亿 | 9.09 亿 | 7.95 亿 | 7.06 亿 | 6.38 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.2 亿 | 0.56 亿 | 0.24 亿 | 22.88 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 692.82 万 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.25 万 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 9.54 万 | 119.74 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.66 亿 | 12.99 亿 | -76.25 亿 | -7.78 亿 | -26.87 亿 |
| 现金流入 | 144.2 亿 | 175.11 亿 | 163.41 亿 | 239.96 亿 | 84.96 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.81 亿 | 25.1 亿 | 280.0 万 | 0.1 亿 | 0.27 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.81 亿 | 0.14 亿 | 280.0 万 | 0.1 亿 | 0.27 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 146.86 亿 | 162.12 亿 | 239.66 亿 | 247.74 亿 | 111.83 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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