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同方股份现金流表

5.36亿

营业现金流

10.65亿

投资现金流

-30.5亿

融资现金流

现金流表详细项

同方股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 98.5 亿 95.58 亿 108.36 亿 64.24 亿 67.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 -8.71 亿 -6.11 亿 0.48 亿 1.45 亿 5.36 亿
现金流入 275.78 亿 295.63 亿 243.07 亿 301.32 亿 218.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 260.89 亿 285.41 亿 232.15 亿 290.12 亿 204.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 12.76 亿 8.27 亿 7.16 亿 7.77 亿 11.13 亿
现金流出 284.49 亿 301.74 亿 242.59 亿 299.87 亿 212.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 205.14 亿 225.02 亿 171.17 亿 220.37 亿 140.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 40.52 亿 42.02 亿 42.37 亿 42.99 亿 38.91 亿
-支付的各项税费 8.15 亿 8.22 亿 8.74 亿 13.59 亿 10.95 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 30.68 亿 26.48 亿 20.31 亿 22.93 亿 22.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 9.63 亿 6.86 亿 30.16 亿 9.49 亿 10.65 亿
现金流入 20.09 亿 16.51 亿 38.58 亿 16.62 亿 17.71 亿
+收回投资收到的现金 15.3 亿 5.57 亿 23.22 亿 8.98 亿 3.8 亿
+取得投资收益收到的现金 0.7 亿 1.58 亿 1.85 亿 0.97 亿 1.47 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.54 亿 0.47 亿 0.48 亿 0.44 亿 0.16 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.92 亿 4.57 亿 12.33 亿 5.99 亿 11.9 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 1.63 亿 4.32 亿 0.7 亿 0.24 亿 0.39 亿
现金流出 10.47 亿 9.65 亿 8.42 亿 7.14 亿 7.06 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.26 亿 9.09 亿 7.95 亿 7.06 亿 6.99 亿
-投资支付的现金 1.2 亿 0.56 亿 0.24 亿 22.88 万 22.88 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 692.82 万 692.82 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.25 万 0.0 元 0.23 亿 9.54 万 22.1 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.66 亿 12.99 亿 -76.25 亿 -7.78 亿 -30.5 亿
现金流入 144.2 亿 175.11 亿 163.41 亿 239.96 亿 152.79 亿
+吸收投资收到的现金 0.81 亿 25.1 亿 280.0 万 0.1 亿 0.18 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.81 亿 0.14 亿 280.0 万 0.1 亿 0.18 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 138.57 亿 146.35 亿 162.34 亿 239.77 亿 140.73 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 4.82 亿 3.67 亿 1.04 亿 927.63 万 11.89 亿
现金流出 146.86 亿 162.12 亿 239.66 亿 247.74 亿 183.29 亿
-偿还债务所支付的现金 125.95 亿 145.29 亿 218.14 亿 235.84 亿 166.8 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13.77 亿 13.7 亿 12.48 亿 9.17 亿 6.1 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.54 亿 0.99 亿 1.07 亿 0.6 亿 0.31 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 7.14 亿 3.13 亿 9.05 亿 2.73 亿 10.39 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.17 亿 -0.96 亿 1.49 亿 -0.14 亿 -0.37 亿
现金及现金等价物净增加额 -2.92 亿 12.78 亿 -44.12 亿 3.02 亿 -14.85 亿
期末现金及现金等价物余额 95.58 亿 108.36 亿 64.24 亿 67.26 亿 52.41 亿


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