资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.6 | 20.5 | 15.1 | 12.9 | 11.9 | |
| 应收款项（%） | 10.1 | 9.1 | 11.8 | 12.1 | 12.7 | |
| 存货（%） | 14.6 | 14.9 | 17.5 | 14.0 | 16.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 50.2 | 51.0 | 52.7 | 56.1 | 50.5 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 49.8 | 49.0 | 47.3 | 43.9 | 49.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.1 | 12.0 | 14.6 | 14.0 | 15.3 | |
| 流动负债（%） | 42.3 | 50.4 | 56.2 | 49.6 | 36.9 | |
| 非流动负债（%） | 24.8 | 16.7 | 6.9 | 15.4 | 23.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.8 | 32.9 | 36.9 | -- | 39.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 3.9 | 4.4 | 3.8 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | -3.0 | -1.1 | -1.4 | -0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.6 | -11.7 | -5.0 | -5.2 | -0.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.6 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.9 | -59.1 | -17.0 | -22.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.6 | -0.2 | -0.2 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 21.9 | 19.6 | 20.6 | 17.8 | 23.3 | |
| 营业利润率（%) | 1.3 | -6.5 | -2.3 | -2.4 | -1.1 | |
| 营业费用率（%） | 22.5 | 21.3 | 21.9 | 17.8 | 20.4 | |
| 净利率（%) | 1.2 | -6.6 | -2.8 | -2.6 | -0.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.7 | 7.1 | 6.2 | 8.4 | 6.1 | |
| 完整生意周期（天） | 246.0 | 222.5 | 272.7 | 214.9 | 355.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 4.8 | 4.0 | 4.4 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 86.6 | 76.3 | 91.9 | 82.4 | 119.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.5 | 2.0 | 2.8 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 159.4 | 146.3 | 180.8 | 132.4 | 236.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 150.1 | 124.4 | 148.2 | 120.0 | 199.8 | |
| 缺钱天数（天） | 95.9 | 98.1 | 124.5 | 94.8 | 155.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.4 | 9.8 | -16.5 | 21.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -57.4 | -638.5 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.1 | -1.0 | -1.9 | -3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 84.0 | 71.6 | 62.6 | 84.8 | 91.0 | |
| 流动比率（%） | 118.5 | 101.1 | 93.7 | 113.0 | 136.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.3 | -0.5 | 0.3 | -0.2 | 0.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.2 | 67.1 | 63.1 | 65.0 | 60.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 864.7 | 772.3 | 624.1 | 886.0 | 1037.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.3 | -2.0 | 0.2 | 0.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -8.7 | -5.1 | 0.7 | 8.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -43.1 | -54.9 | -101.0 | -88.7 | -- |
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