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明星电力现金流表

2.27亿

营业现金流

-2.93亿

投资现金流

-7.29百万

融资现金流

现金流表详细项

明星电力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.05 亿 8.14 亿 8.81 亿 8.63 亿 8.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.65 亿 2.17 亿 3.32 亿 3.12 亿 2.27 亿
现金流入 19.71 亿 22.78 亿 29.41 亿 32.47 亿 33.44 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.44 亿 20.78 亿 26.56 亿 28.58 亿 29.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.27 亿 2.01 亿 2.79 亿 3.89 亿 3.86 亿
现金流出 18.05 亿 20.61 亿 26.09 亿 29.35 亿 31.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.29 亿 13.79 亿 18.72 亿 21.4 亿 22.77 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.97 亿 3.47 亿 3.66 亿 4.13 亿 4.33 亿
-支付的各项税费 0.99 亿 1.35 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.8 亿 2.01 亿 2.18 亿 2.3 亿 2.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.64 亿 -1.77 亿 -3.1 亿 -2.77 亿 -2.93 亿
现金流入 0.34 亿 0.4 亿 0.3 亿 0.3 亿 0.28 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.24 亿 0.28 亿 0.3 亿 0.28 亿 0.28 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.86 万 30.72 万 25.88 万 292.61 万 10.14 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 982.82 万 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.98 亿 2.17 亿 3.4 亿 3.07 亿 3.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.98 亿 2.17 亿 3.38 亿 3.07 亿 3.2 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 221.92 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 748.31 万 0.27 亿 -0.4 亿 -0.37 亿 -728.62 万
现金流入 0.3 亿 0.5 亿 0.0 元 0.3 亿 0.3 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.3 亿 0.5 亿 0.0 元 0.3 亿 0.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.23 亿 0.23 亿 0.4 亿 0.67 亿 0.37 亿
-偿还债务所支付的现金 106.98 万 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 -20.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.21 亿 0.23 亿 0.37 亿 0.37 亿 0.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 289.39 万 49.8 万 57.73 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.09 亿 0.67 亿 -0.18 亿 -204.47 万 -0.73 亿
期末现金及现金等价物余额 8.14 亿 8.81 亿 8.63 亿 8.61 亿 7.88 亿


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