资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.0 | 24.7 | 22.7 | 22.1 | 22.0 | |
| 应收款项（%） | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | |
| 存货（%） | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 27.1 | 28.6 | 30.7 | 27.2 | 27.7 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 72.9 | 71.4 | 69.3 | 72.8 | 72.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.0 | 7.4 | 9.2 | 9.3 | 11.2 | |
| 流动负债（%） | 21.2 | 20.4 | 22.0 | 20.2 | 22.2 | |
| 非流动负债（%） | 7.3 | 8.8 | 8.0 | 7.5 | 7.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.5 | 70.9 | 70.0 | -- | 70.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 3.6 | 4.3 | 4.7 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.9 | 5.0 | 6.1 | 6.5 | 5.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.7 | 4.4 | 5.5 | 6.2 | 5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.3 | 35.9 | 43.9 | 51.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 8.9 | 11.4 | 11.6 | 11.1 | 10.5 | |
| 营业利润率（%) | 5.5 | 8.0 | 7.8 | 8.2 | 7.3 | |
| 营业费用率（%） | 4.0 | 3.8 | 2.9 | 3.6 | 3.7 | |
| 净利率（%) | 4.6 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 13.8 | 10.1 | 9.6 | 9.2 | 13.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 117.0 | 102.4 | 73.6 | 66.7 | 41.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.1 | 3.6 | 5.0 | 5.5 | 8.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 34.1 | 55.6 | 79.1 | 98.9 | 80.2 | |
| 存货周转天数（天） | 10.7 | 6.6 | 4.6 | 3.7 | 4.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 55.8 | 53.8 | 53.5 | 54.8 | 72.6 | |
| 缺钱天数（天） | -42.0 | -43.7 | -44.0 | -45.6 | -59.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.8 | 15.6 | 23.3 | 12.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -24.8 | 66.7 | 21.6 | 17.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.2 | 4.4 | 5.0 | 5.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 123.0 | 137.1 | 136.2 | 132.3 | 121.6 | |
| 流动比率（%） | 127.8 | 140.7 | 139.4 | 135.0 | 124.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 383.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.5 | 29.1 | 30.0 | 27.6 | 29.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 130.7 | 135.2 | 136.5 | 132.7 | 129.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.9 | 29.8 | 39.6 | 39.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 176.9 | 119.3 | 111.2 | 114.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.3 | 6.8 | 9.8 | 7.9 | -- |
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