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青山纸业现金流表

7.12亿

营业现金流

-8.46亿

投资现金流

-0.93亿

融资现金流

现金流表详细项

青山纸业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.69 亿 4.77 亿 4.03 亿 11.01 亿 8.96 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.79 亿 4.61 亿 3.86 亿 6.56 亿 7.12 亿
现金流入 21.46 亿 24.97 亿 27.46 亿 26.78 亿 27.2 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.79 亿 24.1 亿 26.61 亿 25.88 亿 25.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.55 亿 0.48 亿 0.61 亿 0.86 亿 1.4 亿
现金流出 20.67 亿 20.36 亿 23.59 亿 20.22 亿 20.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.44 亿 12.83 亿 15.61 亿 12.85 亿 13.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.61 亿 4.51 亿 4.46 亿 3.89 亿 4.16 亿
-支付的各项税费 1.3 亿 1.66 亿 1.65 亿 1.46 亿 0.69 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.32 亿 1.36 亿 1.87 亿 2.03 亿 1.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.92 亿 -0.14 亿 3.27 亿 -10.82 亿 -8.46 亿
现金流入 56.97 亿 55.22 亿 54.25 亿 22.18 亿 10.18 亿
+收回投资收到的现金 56.69 亿 55.17 亿 54.19 亿 22.17 亿 10.17 亿
+取得投资收益收到的现金 150.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.27 亿 457.86 万 610.92 万 90.07 万 35.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 58.9 亿 55.36 亿 50.99 亿 32.99 亿 18.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.75 亿 0.77 亿 0.97 亿 7.79 亿 8.92 亿
-投资支付的现金 58.15 亿 54.5 亿 50.01 亿 25.2 亿 9.72 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 900.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.26 亿 -5.2 亿 -0.16 亿 2.2 亿 -0.93 亿
现金流入 9.85 亿 5.58 亿 7.57 亿 9.32 亿 8.83 亿
+吸收投资收到的现金 321.18 万 0.0 元 0.0 元 0.42 亿 0.43 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 321.18 万 0.0 元 0.0 元 0.42 亿 0.43 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.82 亿 5.58 亿 7.57 亿 8.9 亿 7.96 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.44 亿
现金流出 9.59 亿 10.78 亿 7.73 亿 7.12 亿 9.76 亿
-偿还债务所支付的现金 8.87 亿 8.79 亿 7.5 亿 5.75 亿 9.06 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.35 亿 0.32 亿 0.21 亿 1.34 亿 0.68 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 300.0 万 395.54 万 331.85 万 600.0 万 963.7 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.37 亿 1.66 亿 223.26 万 303.0 万 252.71 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -437.59 万 -180.76 万 225.45 万 -6.15 万 312.63 万
现金及现金等价物净增加额 -0.92 亿 -0.74 亿 6.99 亿 -2.06 亿 -2.23 亿
期末现金及现金等价物余额 4.77 亿 4.03 亿 11.01 亿 8.96 亿 6.72 亿


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