资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.3 | 36.4 | 39.0 | 40.2 | 32.8 | |
| 应收款项（%） | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 2.3 | 4.6 | |
| 存货（%） | 10.1 | 10.8 | 10.3 | 8.6 | 9.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 59.8 | 60.7 | 61.9 | 61.9 | 58.1 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 40.2 | 39.3 | 38.1 | 38.1 | 41.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.4 | 9.7 | 12.8 | 12.2 | 11.8 | |
| 流动负债（%） | 23.4 | 23.2 | 24.5 | 29.6 | 26.7 | |
| 非流动负债（%） | 5.5 | 3.6 | 4.0 | 2.0 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.1 | 73.2 | 71.5 | -- | 71.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 3.8 | 3.9 | 2.2 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.1 | 5.2 | 5.5 | 3.1 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.5 | 5.2 | 5.1 | 2.9 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.2 | 10.4 | 11.9 | 6.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 13.5 | 20.1 | 21.4 | 17.0 | 17.2 | |
| 营业利润率（%) | 4.3 | 8.3 | 9.3 | 5.3 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | 14.6 | 12.8 | 13.1 | 12.6 | 12.9 | |
| 净利率（%) | 3.5 | 7.2 | 7.5 | 4.9 | 4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 136.3 | 107.4 | 109.0 | 109.8 | 121.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.0 | 21.9 | 24.2 | 21.6 | 10.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 20.3 | 16.6 | 15.1 | 16.9 | 33.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 116.0 | 90.8 | 93.9 | 92.9 | 87.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 84.1 | 70.0 | 100.9 | 123.3 | 100.0 | |
| 缺钱天数（天） | 52.2 | 37.4 | 8.1 | -13.5 | 21.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.5 | 14.9 | 1.9 | -8.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -29.7 | 121.6 | 14.1 | -47.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.6 | 1.0 | 5.5 | 1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 211.8 | 214.8 | 210.5 | 180.1 | 182.9 | |
| 流动比率（%） | 255.1 | 261.3 | 252.4 | 209.3 | 217.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.0 | 10.7 | 124.5 | 32.3 | 16.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.9 | 26.8 | 28.5 | 31.6 | 29.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 285.5 | 294.5 | 338.0 | 266.6 | 245.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.1 | 36.9 | 27.1 | 36.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 110.7 | 247.0 | 228.4 | 143.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.9 | -14.9 | -8.8 | -1.3 | -- |
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