资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.4 | 39.0 | 40.2 | 37.5 | 36.8 | |
| 应收款项（%） | 2.6 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 4.9 | |
| 存货（%） | 10.8 | 10.3 | 8.6 | 8.9 | 9.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 60.7 | 61.9 | 61.9 | 60.6 | 59.5 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 39.3 | 38.1 | 38.1 | 39.4 | 40.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.7 | 12.8 | 12.2 | 13.8 | 8.6 | |
| 流动负债（%） | 23.2 | 24.5 | 29.6 | 31.0 | 26.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.6 | 4.0 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.2 | 71.5 | -- | 67.6 | 72.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | 3.9 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.2 | 5.5 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.2 | 5.1 | 2.9 | 2.2 | 2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.4 | 11.9 | 6.3 | 5.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 20.1 | 21.4 | 17.0 | 16.6 | 18.8 | |
| 营业利润率（%) | 8.3 | 9.3 | 5.3 | 4.9 | 5.4 | |
| 营业费用率（%） | 12.8 | 13.1 | 12.6 | 12.2 | 12.7 | |
| 净利率（%) | 7.2 | 7.5 | 4.9 | 3.6 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 107.4 | 109.0 | 109.8 | 113.4 | 149.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 21.9 | 24.2 | 21.6 | 17.5 | 7.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 16.6 | 15.1 | 16.9 | 20.9 | 49.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 90.8 | 93.9 | 92.9 | 92.6 | 100.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 70.0 | 100.9 | 123.3 | 137.6 | 112.0 | |
| 缺钱天数（天） | 37.4 | 8.1 | -13.5 | -24.1 | 37.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.9 | 1.9 | -8.5 | -2.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 121.6 | 14.1 | -47.9 | -9.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.0 | 5.5 | 1.3 | 2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 214.8 | 210.5 | 180.1 | 166.9 | 192.1 | |
| 流动比率（%） | 261.3 | 252.4 | 209.3 | 195.7 | 226.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.7 | 124.5 | 32.3 | 11.6 | 9.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.8 | 28.5 | 31.6 | 32.4 | 27.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 294.5 | 338.0 | 266.6 | 244.7 | 257.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.9 | 27.1 | 36.0 | 21.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 247.0 | 228.4 | 143.3 | 120.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.9 | -8.8 | -1.3 | -11.9 | -- |
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