上汽集团现金流表
467.59亿
营业现金流
-323.78亿
投资现金流
49.5亿
融资现金流
现金流表详细项
| 上汽集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,098.23 亿 | 1,238.47 亿 | 1,269.1 亿 | 1,395.93 亿 | 1,303.39 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 375.18 亿 | 216.16 亿 | 95.05 亿 | 423.34 亿 | 467.59 亿 |
| 现金流入 | 6,901.7 亿 | 6,842.42 亿 | 5,823.76 亿 | 6,262.93 亿 | 5,963.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,376.84 亿 | 6,453.27 亿 | 5,336.32 亿 | 5,461.72 亿 | 5,138.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 6.66 亿 | 0.0 元 | 76.18 亿 | 54.72 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 210.12 亿 | 207.42 亿 | 202.04 亿 | 185.93 亿 | 170.54 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 50.25 亿 | 127.29 亿 | 74.56 亿 | 80.7 亿 | -72.75 亿 |
| 现金流出 | 6,526.52 亿 | 6,626.27 亿 | 5,728.71 亿 | 5,839.59 亿 | 5,496.14 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,323.98 亿 | 5,264.97 亿 | 4,558.84 亿 | 4,579.52 亿 | 4,400.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 367.28 亿 | 390.27 亿 | 370.16 亿 | 418.24 亿 | 427.82 亿 |
| -支付的各项税费 | 254.39 亿 | 289.83 亿 | 210.71 亿 | 251.64 亿 | 196.31 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 119.73 亿 | 73.34 亿 | 7.91 亿 | 0.0 元 | -17.68 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.09 亿 | 8.8 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 47.43 亿 | 46.25 亿 | 46.07 亿 | 26.89 亿 | 27.82 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 413.71 亿 | 561.6 亿 | 535.02 亿 | 387.78 亿 | 281.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71.1 亿 | -14.98 亿 | -67.79 亿 | -422.34 亿 | -323.78 亿 |
| 现金流入 | 4,949.22 亿 | 5,076.25 亿 | 4,190.46 亿 | 2,022.25 亿 | 1,754.04 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4,685.72 亿 | 4,853.18 亿 | 3,992.24 亿 | 1,843.62 亿 | 1,601.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 246.29 亿 | 175.28 亿 | 166.47 亿 | 173.65 亿 | 144.74 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 9.24 亿 | 20.89 亿 | 24.19 亿 | 3.79 亿 | 6.15 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.36 亿 | 12.98 亿 | 7.57 亿 | 1.19 亿 | 0.43 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.62 亿 | 13.93 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.22 亿 |
| 现金流出 | 5,020.32 亿 | 5,091.23 亿 | 4,258.25 亿 | 2,444.58 亿 | 2,077.83 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 151.38 亿 | 187.43 亿 | 229.35 亿 | 194.1 亿 | 172.34 亿 |
| -投资支付的现金 | 4,868.95 亿 | 4,903.8 亿 | 4,025.84 亿 | 2,249.73 亿 | 1,918.08 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.06 亿 | 0.76 亿 | -1.31 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -11.29 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -158.52 亿 | -161.7 亿 | 91.35 亿 | -100.58 亿 | 49.5 亿 |
| 现金流入 | 704.5 亿 | 680.49 亿 | 914.22 亿 | 1,298.67 亿 | 1,345.71 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 9.86 亿 | 61.35 亿 | 27.33 亿 | 2.47 亿 | 61.85 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9.86 亿 | 61.35 亿 | 27.33 亿 | 2.47 亿 | 61.85 亿 |
| +发行债券收到的现金 | 118.52 亿 | 141.3 亿 | 202.45 亿 | 79.23 亿 | 52.09 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 576.12 亿 | 477.84 亿 | 684.44 亿 | 1,216.97 亿 | 1,234.65 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -2.87 亿 |
| 现金流出 | 863.01 亿 | 842.19 亿 | 822.87 亿 | 1,399.25 亿 | 1,296.21 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 614.79 亿 | 555.01 亿 | 614.89 亿 | 1,218.5 亿 | 1,128.74 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 196.27 亿 | 172.07 亿 | 176.98 亿 | 140.73 亿 | 117.03 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 72.3 亿 | 79.51 亿 | 71.72 亿 | 71.32 亿 | 64.55 亿 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 51.95 亿 | 115.11 亿 | 30.99 亿 | 40.03 亿 | 50.44 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -5.31 亿 | -8.86 亿 | 8.22 亿 | 7.04 亿 | 3.15 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 140.25 亿 | 30.62 亿 | 126.83 亿 | -92.54 亿 | 196.45 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,238.47 亿 | 1,269.1 亿 | 1,395.93 亿 | 1,303.39 亿 | 1,499.84 亿 |
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