资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.3 | 21.0 | 20.2 | 18.9 | 23.9 | |
| 应收款项（%） | 5.1 | 5.7 | 6.9 | 7.7 | 8.2 | |
| 存货（%） | 7.5 | 6.2 | 8.9 | 9.8 | 9.1 | |
| 其他流动资产（%） | 13.7 | 13.8 | 10.9 | 12.8 | 9.4 | |
| 流动资产（%） | 61.1 | 59.4 | 58.8 | 61.6 | 61.5 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 38.9 | 40.6 | 41.2 | 38.4 | 38.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.1 | 21.7 | 24.7 | 26.3 | 25.9 | |
| 流动负债（%） | 55.3 | 52.4 | 54.9 | 54.4 | 50.9 | |
| 非流动负债（%） | 11.3 | 11.7 | 11.1 | 11.6 | 12.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.4 | 35.9 | 34.0 | -- | 36.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | 3.7 | 2.4 | 2.0 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.0 | 9.2 | 5.8 | 5.0 | 3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.5 | 5.5 | 1.4 | 4.9 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 307.2 | 355.7 | 240.3 | 222.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 10.8 | 9.6 | 9.6 | 10.2 | 9.5 | |
| 营业利润率（%) | 4.9 | 5.5 | 3.6 | 3.6 | 2.3 | |
| 营业费用率（%） | 10.2 | 9.7 | 10.1 | 10.0 | 10.6 | |
| 净利率（%) | 4.0 | 4.5 | 3.2 | 2.8 | 1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.7 | 9.4 | 9.2 | 8.9 | 7.8 | |
| 完整生意周期（天） | 58.9 | 57.3 | 71.2 | 89.0 | 102.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.3 | 15.4 | 12.0 | 10.0 | 8.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 23.9 | 23.8 | 30.5 | 36.7 | 45.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.4 | 10.9 | 9.0 | 7.0 | 6.4 | |
| 存货周转天数（天） | 35.0 | 33.5 | 40.7 | 52.4 | 57.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 106.1 | 107.4 | 124.1 | 142.4 | 158.0 | |
| 缺钱天数（天） | -47.2 | -50.1 | -53.0 | -53.4 | -55.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.5 | 5.1 | -5.1 | 0.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -11.7 | 16.4 | -37.2 | -0.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.9 | 6.0 | 2.3 | 2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.0 | 101.6 | 90.7 | 95.2 | 102.9 | |
| 流动比率（%） | 110.6 | 113.4 | 107.0 | 113.2 | 120.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 11.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.6 | 64.1 | 66.0 | 65.9 | 63.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 431.3 | 468.4 | 469.7 | 469.9 | 485.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.3 | 4.5 | 1.7 | 7.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46.7 | 57.2 | 49.6 | 67.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.8 | -14.3 | -16.3 | -21.3 | -- |
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