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永鼎股份现金流表

-2.81亿

营业现金流

-1.38亿

投资现金流

3.61亿

融资现金流

现金流表详细项

永鼎股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.27 亿 18.88 亿 11.64 亿 8.92 亿 14.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.3 亿 -7.85 亿 -4.95 亿 2.87 亿 -2.81 亿
现金流入 45.88 亿 43.88 亿 37.77 亿 40.22 亿 36.6 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 44.06 亿 41.76 亿 35.5 亿 38.21 亿 35.01 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.24 亿 1.56 亿 0.84 亿 0.99 亿 0.87 亿
现金流出 35.57 亿 51.73 亿 42.72 亿 37.34 亿 39.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 26.84 亿 42.71 亿 32.0 亿 29.06 亿 31.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.78 亿 5.39 亿 6.02 亿 5.28 亿 5.28 亿
-支付的各项税费 0.56 亿 0.53 亿 1.02 亿 0.87 亿 0.77 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.39 亿 3.09 亿 3.67 亿 2.14 亿 2.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.44 亿 -1.72 亿 -3.36 亿 -1.1 亿 -1.38 亿
现金流入 6.25 亿 4.69 亿 2.05 亿 2.15 亿 0.44 亿
+收回投资收到的现金 5.53 亿 3.09 亿 0.78 亿 0.25 亿 0.14 亿
+取得投资收益收到的现金 0.71 亿 1.21 亿 0.28 亿 0.54 亿 0.24 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 119.65 万 0.1 亿 0.16 亿 0.12 亿 548.53 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.25 亿 0.12 亿 1.24 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 303.55 万 0.7 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.69 亿 6.41 亿 5.41 亿 3.24 亿 1.81 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.68 亿 3.87 亿 3.39 亿 3.19 亿 2.67 亿
-投资支付的现金 3.0 亿 2.4 亿 2.02 亿 537.38 万 -0.86 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 18.77 万 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.01 亿 2.38 亿 5.37 亿 3.65 亿 3.61 亿
现金流入 17.59 亿 15.8 亿 23.29 亿 26.39 亿 32.15 亿
+吸收投资收到的现金 570.0 万 0.57 亿 167.5 万 100.0 万 16.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 570.0 万 892.0 万 67.5 万 100.0 万 16.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 17.54 亿 15.23 亿 23.23 亿 26.38 亿 35.83 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 463.68 万 0.0 元 -3.68 亿
现金流出 14.59 亿 13.42 亿 17.93 亿 22.74 亿 28.54 亿
-偿还债务所支付的现金 12.22 亿 10.26 亿 16.59 亿 19.18 亿 27.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.39 亿 1.69 亿 1.16 亿 1.51 亿 1.87 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.18 亿 0.23 亿 0.27 亿 0.48 亿 0.29 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.98 亿 1.47 亿 0.18 亿 2.05 亿 -0.74 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.26 亿 -557.84 万 0.23 亿 0.11 亿 -824.31 万
现金及现金等价物净增加额 12.61 亿 -7.25 亿 -2.72 亿 5.54 亿 -0.66 亿
期末现金及现金等价物余额 18.88 亿 11.64 亿 8.92 亿 14.46 亿 13.8 亿


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