资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.0 | 17.9 | 15.4 | 21.9 | 14.6 | |
| 应收款项（%） | 13.2 | 14.1 | 13.4 | 13.7 | 15.8 | |
| 存货（%） | 6.4 | 7.9 | 7.3 | 8.3 | 9.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 54.6 | 49.3 | 46.6 | 48.9 | 48.1 | |
| 商誉（%） | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 4.6 | |
| 非流动资产（%） | 45.4 | 50.7 | 53.4 | 51.1 | 51.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.1 | 15.5 | 15.6 | 14.8 | 14.4 | |
| 流动负债（%） | 50.4 | 48.7 | 46.4 | 51.3 | 51.7 | |
| 非流动负债（%） | 8.3 | 8.3 | 12.5 | 11.5 | 10.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.4 | 42.9 | 41.0 | -- | 38.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 1.1 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -8.5 | 2.0 | 3.1 | 1.4 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -20.6 | 4.3 | 7.7 | 1.5 | 3.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 5.3 | 6.2 | 3.4 | 3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -42.1 | 10.0 | 15.0 | 8.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 1.3 | 10.0 | 13.4 | 17.3 | 18.4 | |
| 营业利润率（%) | -16.7 | 3.5 | 5.1 | 2.7 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | 16.9 | 13.0 | 13.0 | 14.8 | 12.5 | |
| 净利率（%) | -17.6 | 3.7 | 5.7 | 2.6 | 2.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 4.5 | 4.0 | 2.9 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 161.4 | 148.9 | 149.5 | 158.2 | 174.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 110.1 | 94.1 | 91.1 | 93.1 | 99.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.1 | 6.7 | 6.3 | 5.6 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 51.3 | 54.8 | 58.4 | 65.2 | 75.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 104.1 | 113.5 | 119.0 | 126.1 | 142.7 | |
| 缺钱天数（天） | 57.3 | 35.5 | 30.5 | 32.1 | 32.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.5 | 19.0 | 8.1 | 2.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -818.9 | 125.0 | 56.8 | -45.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.8 | 4.8 | 2.0 | -4.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 95.9 | 84.8 | 84.5 | 79.2 | 75.1 | |
| 流动比率（%） | 108.5 | 101.1 | 100.4 | 95.5 | 93.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -5.9 | 2.7 | 4.4 | 2.1 | 2.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.6 | 57.1 | 59.0 | 62.8 | 61.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 248.3 | 214.5 | 216.7 | 189.1 | 184.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.8 | -21.7 | -13.4 | 6.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 59.0 | -7.9 | -12.6 | 17.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.7 | -55.8 | -53.8 | -48.6 | -- |
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