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重庆路桥现金流表

1.57亿

营业现金流

0.47亿

投资现金流

-2.39亿

融资现金流

现金流表详细项

重庆路桥现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.37 亿 15.96 亿 14.5 亿 14.13 亿 14.13 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.96 亿 1.94 亿 1.87 亿 1.73 亿 1.57 亿
现金流入 7.64 亿 2.72 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.21 亿 2.17 亿 2.16 亿 1.97 亿 1.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.43 亿 0.55 亿 0.44 亿 0.64 亿 0.4 亿
现金流出 0.68 亿 0.78 亿 0.74 亿 0.88 亿 0.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 840.35 万 513.55 万 199.97 万 866.89 万 0.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.22 亿 0.25 亿 0.25 亿 0.25 亿 0.25 亿
-支付的各项税费 0.3 亿 0.43 亿 0.32 亿 0.48 亿 0.39 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 742.99 万 535.96 万 0.14 亿 522.06 万 558.79 万
投资活动产生的现金流量净额 5.85 亿 2.45 亿 0.54 亿 0.67 亿 0.47 亿
现金流入 6.89 亿 2.54 亿 16.47 亿 7.93 亿 10.68 亿
+收回投资收到的现金 1.2 亿 1.76 亿 15.15 亿 7.19 亿 9.92 亿
+取得投资收益收到的现金 0.96 亿 0.77 亿 0.69 亿 0.74 亿 0.76 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4,370.0 元 1,600.0 元 3.11 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 4.72 亿 0.0 元 0.62 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.04 亿 912.63 万 15.93 亿 7.25 亿 10.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.76 万 1.76 万 5.07 万 1.53 万 5,730.0 元
-投资支付的现金 1.04 亿 910.87 万 15.31 亿 7.25 亿 10.21 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.62 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.78 亿 -5.85 亿 -2.77 亿 -2.4 亿 -2.39 亿
现金流入 14.1 亿 9.0 亿 12.05 亿 14.16 亿 6.0 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.0 亿 9.0 亿 11.0 亿 8.0 亿 6.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 6.1 亿 0.0 元 1.05 亿 6.16 亿 0.0 元
现金流出 12.32 亿 14.85 亿 14.82 亿 16.56 亿 8.39 亿
-偿还债务所支付的现金 10.4 亿 10.08 亿 12.08 亿 12.08 亿 7.08 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.92 亿 1.62 亿 1.69 亿 1.47 亿 1.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 20.0 万 3.15 亿 1.05 亿 3.01 亿 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 14.59 亿 -1.46 亿 -0.37 亿 25.3 万 -0.35 亿
期末现金及现金等价物余额 15.96 亿 14.5 亿 14.13 亿 14.13 亿 13.78 亿


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