资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.4 | 27.6 | 24.1 | 22.9 | 20.2 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 32.6 | 32.9 | 29.6 | 28.7 | 25.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 67.4 | 67.1 | 70.4 | 71.3 | 74.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 13.1 | 13.9 | 9.6 | 9.4 | 5.0 | |
| 非流动负债（%） | 23.3 | 21.4 | 20.7 | 19.1 | 19.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.6 | 64.7 | -- | 71.5 | 75.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | 2.9 | 3.1 | 2.3 | 2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.1 | 4.5 | 4.6 | 3.2 | 3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.7 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.1 | 16.8 | 17.3 | 13.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 85.3 | 92.4 | 86.6 | 84.4 | 84.6 | |
| 营业利润率（%) | 162.0 | 183.2 | 197.5 | 153.4 | 206.5 | |
| 营业费用率（%） | 41.6 | 64.4 | 36.9 | 48.9 | 19.3 | |
| 净利率（%) | 155.2 | 167.2 | 181.2 | 139.3 | 170.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 5326.5 | 14108.4 | 8305.0 | 7416.9 | 7516.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | 644.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货周转天数（天） | 5326.5 | 14108.4 | 8305.0 | 7416.9 | 7515.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 34.6 | 80.8 | 60.1 | 58.3 | 24.7 | |
| 缺钱天数（天） | 5291.9 | 14027.6 | 8245.0 | 7358.6 | 7491.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -18.3 | -26.4 | -3.8 | -3.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -9.7 | -16.7 | 3.7 | -24.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.1 | -2.1 | 4.7 | 8.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 210.6 | 199.9 | 253.7 | 251.9 | 408.8 | |
| 流动比率（%） | 248.2 | 237.0 | 309.2 | 306.1 | 509.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.0 | 5.3 | 14.4 | 6.3 | 8.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.4 | 35.3 | 30.3 | 28.5 | 24.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5444.7 | 5430.4 | 7706.7 | 8541.7 | 9269.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.6 | 19.5 | 26.9 | 22.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 119.0 | 117.5 | 137.7 | 173.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.7 | -21.8 | -24.5 | -10.8 | -- |
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