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亚盛集团现金流表

0.57亿

营业现金流

-3.52亿

投资现金流

1.91亿

融资现金流

现金流表详细项

亚盛集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.76 亿 10.72 亿 5.61 亿 6.83 亿 6.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.19 亿 1.57 亿 2.59 亿 1.6 亿 0.57 亿
现金流入 33.54 亿 37.24 亿 38.73 亿 40.52 亿 40.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 30.98 亿 34.32 亿 37.76 亿 39.15 亿 39.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.47 亿 2.87 亿 0.91 亿 1.3 亿 1.25 亿
现金流出 32.35 亿 35.67 亿 36.14 亿 38.93 亿 39.85 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 24.43 亿 28.95 亿 30.85 亿 33.07 亿 34.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.74 亿 3.2 亿 3.53 亿 3.94 亿 4.26 亿
-支付的各项税费 0.34 亿 0.31 亿 0.2 亿 0.25 亿 0.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.83 亿 3.21 亿 1.57 亿 1.67 亿 0.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.68 亿 -1.4 亿 -1.94 亿 -2.92 亿 -3.52 亿
现金流入 0.55 亿 704.33 万 719.71 万 292.01 万 340.34 万
+收回投资收到的现金 0.24 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 370.47 万 426.0 万 340.8 万 127.8 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 23.54 万 278.33 万 378.91 万 164.21 万 340.34 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.27 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.23 亿 1.47 亿 2.01 亿 2.95 亿 3.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.23 亿 1.47 亿 2.01 亿 2.95 亿 3.56 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.55 亿 -5.28 亿 0.58 亿 0.97 亿 1.91 亿
现金流入 14.59 亿 17.2 亿 29.66 亿 34.97 亿 29.02 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 290.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7.98 亿 7.98 亿
+取得借款收到的现金 14.29 亿 16.93 亿 29.41 亿 26.66 亿 20.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 0.27 亿 0.23 亿 0.34 亿 0.34 亿
现金流出 15.14 亿 22.48 亿 29.08 亿 34.0 亿 27.11 亿
-偿还债务所支付的现金 12.87 亿 19.57 亿 26.72 亿 32.02 亿 25.06 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.53 亿 1.47 亿 1.88 亿 1.41 亿 1.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.74 亿 1.45 亿 0.47 亿 0.57 亿 0.8 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 46.27 万 -27.89 万 23.92 万 38.45 万
现金及现金等价物净增加额 -421.83 万 -5.11 亿 1.22 亿 -0.36 亿 -1.04 亿
期末现金及现金等价物余额 10.72 亿 5.61 亿 6.83 亿 6.47 亿 5.44 亿


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