资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.2 | 7.1 | 8.4 | 7.4 | 4.2 | |
| 应收款项（%） | 15.7 | 15.5 | 15.9 | 17.0 | 17.7 | |
| 存货（%） | 11.3 | 12.3 | 12.2 | 14.1 | 16.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 46.8 | 43.0 | 46.0 | 46.8 | 48.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 53.2 | 57.0 | 54.0 | 53.2 | 51.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.1 | 2.9 | 3.9 | 2.8 | 3.3 | |
| 流动负债（%） | 30.6 | 23.2 | 41.1 | 24.4 | 23.0 | |
| 非流动负债（%） | 21.2 | 27.5 | 12.3 | 29.1 | 31.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.1 | 49.3 | 46.7 | -- | 45.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -10.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -19.0 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -44.7 | 3.3 | 3.5 | 5.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 10.4 | 18.1 | 17.5 | 17.8 | 17.8 | |
| 营业利润率（%) | -17.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | |
| 营业费用率（%） | 17.3 | 15.6 | 14.9 | 14.2 | 10.9 | |
| 净利率（%) | -28.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 292.4 | 272.1 | 259.9 | 262.4 | 303.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 153.1 | 141.6 | 133.6 | 132.7 | 142.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 139.3 | 130.5 | 126.3 | 129.6 | 161.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 31.9 | 33.2 | 35.1 | 32.5 | 31.7 | |
| 缺钱天数（天） | 260.4 | 239.0 | 224.9 | 229.9 | 271.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.3 | 6.4 | 9.2 | 10.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1059.9 | 110.3 | 5.7 | 20.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -20.2 | 1.1 | 0.4 | 2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 115.8 | 132.4 | 82.3 | 133.6 | 137.2 | |
| 流动比率（%） | 152.6 | 185.4 | 112.1 | 191.5 | 208.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -5.7 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.9 | 50.7 | 53.3 | 53.5 | 54.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 561.0 | 620.1 | 488.9 | 602.5 | 636.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.6 | 8.2 | 7.2 | 7.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 13.4 | 23.4 | 36.3 | 33.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.1 | -33.0 | -51.5 | -47.7 | -- |
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