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诺德股份现金流表

-9.92亿

营业现金流

-8.33亿

投资现金流

6.37亿

融资现金流

现金流表详细项

诺德股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.94 亿 15.72 亿 12.77 亿 45.73 亿 29.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.17 亿 10.43 亿 7.95 亿 -10.71 亿 -9.92 亿
现金流入 64.4 亿 104.19 亿 138.69 亿 138.03 亿 146.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 55.96 亿 101.8 亿 133.78 亿 132.55 亿 142.28 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 8.32 亿 2.16 亿 2.8 亿 5.08 亿 3.83 亿
现金流出 59.23 亿 93.76 亿 130.74 亿 148.74 亿 156.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 49.71 亿 86.26 亿 123.71 亿 141.35 亿 148.57 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.6 亿 2.29 亿 2.54 亿 2.7 亿 3.05 亿
-支付的各项税费 0.47 亿 1.54 亿 1.79 亿 1.7 亿 0.82 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.45 亿 3.66 亿 2.7 亿 2.99 亿 3.89 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.82 亿 -4.94 亿 -15.8 亿 -11.3 亿 -8.33 亿
现金流入 2.62 亿 1.95 亿 13.24 亿 3.47 亿 1.61 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.31 亿 12.96 亿 3.44 亿 1.59 亿
+取得投资收益收到的现金 451.22 万 86.2 万 0.28 亿 279.62 万 215.07 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.53 亿 24.79 万 33.18 万 64.04 万 17.58 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.05 亿 0.63 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.44 亿 6.89 亿 29.04 亿 14.77 亿 9.94 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.42 亿 5.61 亿 12.27 亿 11.52 亿 9.12 亿
-投资支付的现金 150.0 万 1.28 亿 16.55 亿 3.25 亿 0.82 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.22 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 51.97 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 8.45 亿 -8.43 亿 40.81 亿 5.42 亿 6.37 亿
现金流入 46.51 亿 35.47 亿 78.56 亿 48.55 亿 53.76 亿
+吸收投资收到的现金 14.01 亿 0.0 元 38.12 亿 0.48 亿 0.16 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 14.71 亿 0.46 亿 0.12 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 26.51 亿 31.3 亿 37.65 亿 38.32 亿 45.12 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.99 亿 4.17 亿 2.79 亿 9.75 亿 8.48 亿
现金流出 38.06 亿 43.91 亿 37.75 亿 43.13 亿 47.39 亿
-偿还债务所支付的现金 29.46 亿 35.2 亿 29.57 亿 37.04 亿 40.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.76 亿 1.97 亿 2.8 亿 3.72 亿 3.8 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.84 亿 6.73 亿 5.38 亿 2.37 亿 3.59 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -178.98 万 -136.55 万 73.63 万 -543.88 万 -271.68 万
现金及现金等价物净增加额 12.79 亿 -2.96 亿 32.96 亿 -16.64 亿 -11.9 亿
期末现金及现金等价物余额 15.72 亿 12.77 亿 45.73 亿 29.08 亿 17.18 亿


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