资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.6 | 20.6 | 36.0 | 19.4 | 16.7 | |
| 应收款项（%） | 15.3 | 17.8 | 9.8 | 12.1 | 12.5 | |
| 存货（%） | 4.8 | 5.5 | 7.4 | 6.2 | 7.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 52.9 | 50.1 | 57.4 | 44.3 | 40.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 47.1 | 49.9 | 42.6 | 55.7 | 59.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.6 | 13.5 | 4.4 | 8.4 | 8.6 | |
| 流动负债（%） | 39.3 | 42.2 | 30.4 | 30.7 | 34.3 | |
| 非流动负债（%） | 18.1 | 13.7 | 14.2 | 19.1 | 18.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.6 | 44.1 | 55.4 | -- | 47.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.2 | 4.8 | 3.1 | 0.3 | -1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.2 | 11.2 | 7.0 | 0.4 | -3.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.9 | 9.2 | 5.5 | 1.3 | 0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.3 | 31.7 | 26.3 | 5.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 20.4 | 24.7 | 20.3 | 10.4 | 7.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.3 | 10.0 | 9.0 | 2.1 | -4.0 | |
| 营业费用率（%） | 20.9 | 13.3 | 11.0 | 11.6 | 7.5 | |
| 净利率（%) | 0.6 | 9.1 | 7.5 | 1.1 | -4.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 232.4 | 161.1 | 186.5 | 216.4 | 217.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 162.3 | 113.9 | 113.1 | 128.5 | 131.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 7.7 | 5.0 | 4.1 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 70.2 | 47.2 | 73.3 | 88.0 | 85.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 109.8 | 106.4 | 87.2 | 84.7 | 94.9 | |
| 缺钱天数（天） | 122.6 | 54.7 | 99.3 | 131.8 | 122.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.2 | 106.3 | 5.9 | -2.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 142.4 | 1422.1 | -3.9 | -78.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 44.7 | 12.5 | 101.8 | -1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.3 | 105.5 | 164.7 | 123.9 | 98.2 | |
| 流动比率（%） | 134.6 | 118.6 | 188.9 | 144.1 | 118.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.1 | 3.0 | 3.3 | 1.5 | 0.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.4 | 55.9 | 44.6 | 49.9 | 53.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 198.0 | 184.8 | 257.6 | 160.9 | 136.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.4 | 28.4 | 18.7 | -22.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 78.3 | 113.5 | 68.1 | 30.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -67.6 | -66.6 | -30.6 | -51.0 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号