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浙江东日现金流表

1.21亿

营业现金流

-4.68亿

投资现金流

-1.99亿

融资现金流

现金流表详细项

浙江东日现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.07 亿 2.53 亿 3.96 亿 5.78 亿 6.62 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.02 亿 2.52 亿 1.87 亿 1.76 亿 1.21 亿
现金流入 6.61 亿 8.67 亿 7.7 亿 9.24 亿 7.9 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.32 亿 8.46 亿 7.47 亿 8.47 亿 7.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.15 亿 0.16 亿 0.78 亿 0.25 亿
现金流出 4.59 亿 6.15 亿 5.83 亿 7.49 亿 6.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.51 亿 3.77 亿 3.17 亿 3.68 亿 2.77 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.03 亿 1.29 亿 1.41 亿 1.54 亿 1.59 亿
-支付的各项税费 0.79 亿 0.76 亿 0.94 亿 1.62 亿 1.83 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.33 亿 0.31 亿 0.65 亿 0.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.55 亿 -0.56 亿 1.68 亿 0.86 亿 -4.68 亿
现金流入 1.29 亿 0.17 亿 3.96 亿 5.39 亿 1.12 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 23.2 万 140.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.18 万 94.66 万 3.37 亿 4.51 亿 -573.53 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.9 亿 32.13 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.38 亿 0.16 亿 0.58 亿 0.88 亿 1.16 亿
现金流出 1.84 亿 0.74 亿 2.28 亿 4.53 亿 5.8 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.72 亿 0.39 亿 1.49 亿 1.07 亿 1.02 亿
-投资支付的现金 0.72 亿 325.0 万 0.13 亿 0.38 亿 743.01 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.18 亿 0.0 元 406.96 万 406.96 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.4 亿 0.14 亿 0.66 亿 3.04 亿 4.67 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.13 亿 -0.52 亿 -1.73 亿 -1.5 亿 -1.99 亿
现金流入 1.47 亿 195.24 万 126.0 万 0.53 亿 0.36 亿
+吸收投资收到的现金 0.21 亿 50.0 万 0.0 元 0.53 亿 470.4 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.21 亿 50.0 万 0.0 元 0.16 亿 470.4 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.95 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.31 亿 145.24 万 126.0 万 0.0 元 -0.19 亿
现金流出 2.6 亿 0.54 亿 1.74 亿 2.03 亿 2.36 亿
-偿还债务所支付的现金 1.91 亿 0.21 亿 0.51 亿 1.21 亿 1.19 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.26 亿 0.18 亿 1.07 亿 0.62 亿 0.91 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.43 亿 0.15 亿 0.17 亿 0.2 亿 0.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.34 亿 1.43 亿 1.81 亿 1.12 亿 -5.47 亿
期末现金及现金等价物余额 2.41 亿 3.96 亿 5.78 亿 6.89 亿 1.16 亿


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