资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.4 | 13.0 | 20.6 | 25.0 | 21.3 | |
| 应收款项（%） | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 1.4 | |
| 存货（%） | 11.5 | 11.1 | 3.8 | 15.3 | 15.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 27.8 | 53.5 | 43.6 | 44.2 | 42.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 72.2 | 46.5 | 56.4 | 55.8 | 57.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.8 | 4.6 | 4.1 | 8.2 | 7.8 | |
| 流动负债（%） | 16.1 | 24.6 | 18.6 | 24.9 | 21.3 | |
| 非流动负债（%） | 8.2 | 4.8 | 2.9 | 8.6 | 8.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.7 | 70.6 | 78.6 | -- | 70.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 25.5 | 6.6 | 6.3 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.4 | 36.3 | 7.5 | 9.2 | 8.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.0 | 34.5 | 8.9 | 8.4 | 7.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.2 | 212.0 | 62.7 | 62.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 40.8 | 40.9 | 42.0 | 37.0 | 36.4 | |
| 营业利润率（%) | 10.7 | 110.9 | 25.5 | 28.8 | 27.4 | |
| 营业费用率（%） | 13.6 | 13.6 | 11.9 | 13.6 | 14.7 | |
| 净利率（%) | 5.8 | 100.4 | 21.2 | 23.6 | 23.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 181.9 | 291.8 | 166.5 | 234.6 | 454.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.2 | 21.4 | 28.5 | 28.2 | 21.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 20.1 | 17.1 | 12.8 | 12.9 | 17.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 1.3 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 161.8 | 274.7 | 153.7 | 221.7 | 436.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 58.5 | 104.5 | 88.7 | 139.1 | 187.8 | |
| 缺钱天数（天） | 123.5 | 187.3 | 77.8 | 95.5 | 266.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.2 | 18.6 | 42.3 | -3.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -68.0 | 1133.3 | -67.3 | 8.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.1 | 40.0 | 4.0 | 10.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 101.4 | 172.5 | 214.2 | 116.1 | 124.7 | |
| 流动比率（%） | 172.6 | 217.8 | 234.6 | 177.4 | 198.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 77.4 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.3 | 29.4 | 21.4 | 33.5 | 29.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 691.1 | 831.9 | 784.6 | 750.9 | 696.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 64.5 | 33.5 | 35.2 | 18.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 93.8 | 95.1 | 196.6 | 128.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.8 | 8.6 | 0.5 | -1.0 | -- |
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