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东睦股份现金流表

2.73亿

营业现金流

-2.33亿

投资现金流

0.13亿

融资现金流

现金流表详细项

东睦股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.29 亿 4.16 亿 3.53 亿 3.01 亿 2.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.28 亿 2.68 亿 3.1 亿 2.95 亿 2.73 亿
现金流入 25.32 亿 30.99 亿 29.44 亿 28.37 亿 32.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 23.37 亿 29.07 亿 28.07 亿 27.21 亿 31.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.47 亿 1.52 亿 0.91 亿 1.07 亿 0.9 亿
现金流出 24.04 亿 28.31 亿 26.35 亿 25.42 亿 29.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.32 亿 15.66 亿 13.21 亿 12.4 亿 14.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.19 亿 10.06 亿 10.21 亿 10.0 亿 12.59 亿
-支付的各项税费 1.34 亿 1.09 亿 0.97 亿 1.67 亿 1.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.18 亿 1.5 亿 1.96 亿 1.36 亿 1.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.03 亿 -4.39 亿 -3.43 亿 -2.44 亿 -2.33 亿
现金流入 3.5 亿 0.38 亿 0.52 亿 995.02 万 635.38 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 35.31 万 239.47 万 20.0 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.67 亿 0.33 亿 0.45 亿 637.17 万 452.39 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.82 亿 239.07 万 709.97 万 357.85 万 182.99 万
现金流出 13.53 亿 4.76 亿 3.96 亿 2.54 亿 2.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.94 亿 4.7 亿 2.42 亿 2.53 亿 2.39 亿
-投资支付的现金 0.0 元 140.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9.54 亿 0.0 元 1.38 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 408.87 万 451.53 万 0.16 亿 66.98 万 6.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 9.75 亿 1.17 亿 -0.39 亿 -1.09 亿 0.13 亿
现金流入 25.79 亿 18.64 亿 20.9 亿 18.39 亿 23.97 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.82 亿 2.82 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.82 亿 2.82 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 23.26 亿 18.64 亿 20.9 亿 14.94 亿 21.09 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.53 亿 0.0 元 0.0 元 0.63 亿 580.0 万
现金流出 16.03 亿 17.46 亿 21.29 亿 19.48 亿 23.84 亿
-偿还债务所支付的现金 13.48 亿 14.59 亿 16.87 亿 16.33 亿 21.1 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.06 亿 1.82 亿 1.75 亿 1.71 亿 2.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.16 亿 682.8 万 0.34 亿 200.0 万 240.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.5 亿 1.06 亿 2.68 亿 1.44 亿 0.51 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.12 亿 -0.1 亿 0.21 亿 312.03 万 776.76 万
现金及现金等价物净增加额 0.88 亿 -0.63 亿 -0.52 亿 -0.55 亿 0.61 亿
期末现金及现金等价物余额 4.16 亿 3.53 亿 3.01 亿 2.47 亿 3.08 亿


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