资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.0 | 5.3 | 3.8 | 4.2 | 5.3 | |
| 应收款项（%） | 15.9 | 15.1 | 16.0 | 19.4 | 20.2 | |
| 存货（%） | 12.3 | 13.9 | 13.4 | 16.0 | 13.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 38.6 | 36.6 | 37.9 | 43.3 | 44.3 | |
| 商誉（%） | 7.5 | 8.9 | 8.5 | 7.6 | 17.0 | |
| 非流动资产（%） | 61.4 | 63.4 | 62.1 | 56.7 | 55.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 9.3 | 8.8 | |
| 流动负债（%） | 30.5 | 28.3 | 22.9 | 24.6 | 25.0 | |
| 非流动负债（%） | 21.0 | 27.4 | 34.0 | 32.2 | 29.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.5 | 44.3 | -- | 43.2 | 45.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.7 | 2.7 | 2.9 | 6.5 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.0 | 6.1 | 7.9 | 14.9 | 18.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.0 | 5.3 | 5.8 | 10.7 | 11.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.1 | 25.0 | 32.5 | 77.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 22.0 | 22.0 | 22.3 | 24.0 | 23.6 | |
| 营业利润率（%) | 1.3 | 4.2 | 5.2 | 9.4 | 10.6 | |
| 营业费用率（%） | 18.7 | 16.9 | 16.9 | 13.8 | 10.7 | |
| 净利率（%) | 1.1 | 4.5 | 5.0 | 9.1 | 10.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 188.5 | 199.7 | 207.5 | 188.9 | 173.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 100.9 | 95.7 | 97.4 | 90.2 | 88.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 87.6 | 104.0 | 110.1 | 98.7 | 84.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 59.7 | 53.9 | 59.5 | 56.6 | 52.8 | |
| 缺钱天数（天） | 128.7 | 145.8 | 148.0 | 132.3 | 120.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.4 | 3.8 | 3.6 | 33.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -63.2 | 235.0 | 29.4 | 139.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.6 | -3.3 | 1.6 | 11.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 86.1 | 80.1 | 106.8 | 111.1 | 125.3 | |
| 流动比率（%） | 126.6 | 129.1 | 165.4 | 175.9 | 177.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.4 | 2.7 | 2.9 | 5.8 | 8.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.5 | 55.7 | 56.9 | 56.8 | 54.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 172.9 | 176.3 | 192.4 | 205.8 | 207.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.4 | 16.8 | 19.0 | 18.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 37.9 | 41.7 | 45.5 | 45.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -34.7 | -39.2 | -31.7 | -42.3 | -- |
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