中国东航现金流表
349.66亿
营业现金流
-84.53亿
投资现金流
-247.77亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国东航现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 76.51 亿 | 129.5 亿 | 180.15 亿 | 118.58 亿 | 40.69 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56.92 亿 | -64.74 亿 | 265.73 亿 | 373.14 亿 | 349.66 亿 |
| 现金流入 | 832.09 亿 | 660.84 亿 | 1,398.08 亿 | 1,611.88 亿 | 1,584.22 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 723.59 亿 | 511.83 亿 | 1,266.45 亿 | 1,456.94 亿 | 1,434.75 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 108.38 亿 | 67.91 亿 | 103.28 亿 | 120.09 亿 | 120.34 亿 |
| 现金流出 | 775.17 亿 | 725.58 亿 | 1,132.35 亿 | 1,238.74 亿 | 1,234.56 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 468.98 亿 | 453.26 亿 | 791.6 亿 | 851.57 亿 | 837.13 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 228.94 亿 | 212.36 亿 | 244.6 亿 | 268.04 亿 | 278.72 亿 |
| -支付的各项税费 | 22.32 亿 | 17.34 亿 | 30.86 亿 | 29.74 亿 | 30.73 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 54.93 亿 | 42.62 亿 | 65.29 亿 | 89.39 亿 | 87.98 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21.55 亿 | -72.92 亿 | -160.72 亿 | -111.76 亿 | -84.53 亿 |
| 现金流入 | 131.02 亿 | 34.02 亿 | 35.07 亿 | 51.63 亿 | 79.66 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.88 亿 | 0.0 元 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.04 亿 | 700.0 万 | 0.66 亿 | 0.91 亿 | 0.91 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 38.54 亿 | 0.66 亿 | 4.59 亿 | 6.81 亿 | 6.81 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.17 亿 | 0.0 元 | 0.46 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 87.39 亿 | 33.29 亿 | 29.34 亿 | 43.91 亿 | 71.94 亿 |
| 现金流出 | 109.47 亿 | 106.94 亿 | 195.79 亿 | 163.39 亿 | 164.19 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108.07 亿 | 100.19 亿 | 186.65 亿 | 163.39 亿 | 164.13 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.4 亿 | 6.75 亿 | 6.14 亿 | 0.0 元 | 600.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25.26 亿 | 183.48 亿 | -167.89 亿 | -339.28 亿 | -247.77 亿 |
| 现金流入 | 1,384.08 亿 | 1,573.28 亿 | 1,145.6 亿 | 771.98 亿 | 989.97 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 111.03 亿 | 149.98 亿 | 200.0 亿 | 58.49 亿 | 62.49 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.83 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1,409.34 亿 | 1,389.8 亿 | 1,313.49 亿 | 1,111.26 亿 | 1,237.74 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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