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中国东航现金流表

266.56亿

营业现金流

-174.58亿

投资现金流

-168.12亿

融资现金流

现金流表详细项

中国东航现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 13.5 亿 76.51 亿 129.5 亿 180.15 亿 123.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 12.11 亿 56.92 亿 -64.74 亿 265.73 亿 266.56 亿
现金流入 676.54 亿 832.09 亿 660.84 亿 1,398.08 亿 1,598.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 565.01 亿 723.59 亿 511.83 亿 1,266.45 亿 1,435.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 110.54 亿 108.38 亿 67.91 亿 103.28 亿 122.12 亿
现金流出 664.43 亿 775.17 亿 725.58 亿 1,132.35 亿 1,331.72 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 400.57 亿 468.98 亿 453.26 亿 791.6 亿 945.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 204.22 亿 228.94 亿 212.36 亿 244.6 亿 267.88 亿
-支付的各项税费 3.09 亿 22.32 亿 17.34 亿 30.86 亿 32.73 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 56.55 亿 54.93 亿 42.62 亿 65.29 亿 85.95 亿
投资活动产生的现金流量净额 -62.83 亿 21.55 亿 -72.92 亿 -160.72 亿 -174.58 亿
现金流入 10.02 亿 131.02 亿 34.02 亿 35.07 亿 19.44 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 2.88 亿 0.0 元 200.0 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 1.0 亿 1.04 亿 700.0 万 0.66 亿 0.2 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.99 亿 38.54 亿 0.66 亿 4.59 亿 4.4 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 1.17 亿 0.0 元 0.46 亿 0.46 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 300.0 万 87.39 亿 33.29 亿 29.34 亿 14.38 亿
现金流出 72.85 亿 109.47 亿 106.94 亿 195.79 亿 194.02 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 72.47 亿 108.07 亿 100.19 亿 186.65 亿 184.88 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.4 亿 6.75 亿 6.14 亿 6.14 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.38 亿 0.0 元 0.0 元 3.0 亿 3.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 114.26 亿 -25.26 亿 183.48 亿 -167.89 亿 -168.12 亿
现金流入 1,189.2 亿 1,384.08 亿 1,573.28 亿 1,145.6 亿 1,162.83 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 111.03 亿 149.98 亿 200.0 亿 200.0 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 2.83 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 35.0 亿 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,189.04 亿 1,266.19 亿 1,388.0 亿 945.0 亿 961.95 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 6.86 亿 0.3 亿 0.6 亿 0.88 亿
现金流出 1,074.94 亿 1,409.34 亿 1,389.8 亿 1,313.49 亿 1,330.95 亿
-偿还债务所支付的现金 827.31 亿 1,188.42 亿 1,164.66 亿 1,053.83 亿 1,024.35 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63.04 亿 52.44 亿 52.37 亿 53.32 亿 44.56 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 184.59 亿 168.48 亿 172.77 亿 206.34 亿 262.04 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.53 亿 -0.22 亿 900.0 万 0.14 亿 300.0 万
现金及现金等价物净增加额 63.01 亿 52.99 亿 45.91 亿 -62.74 亿 -76.11 亿
期末现金及现金等价物余额 76.51 亿 129.5 亿 175.41 亿 117.41 亿 47.21 亿


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