资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.7 | 4.6 | 6.2 | 4.3 | 2.4 | |
| 应收款项（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 3.0 | 3.2 | 1.6 | 2.4 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 8.0 | 9.7 | 9.6 | 9.1 | 8.1 | |
| 商誉（%） | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 22.1 | |
| 非流动资产（%） | 92.0 | 90.3 | 90.4 | 90.9 | 91.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.6 | 4.2 | 4.0 | 5.7 | 7.6 | |
| 流动负债（%） | 35.3 | 30.0 | 37.3 | 37.6 | 43.3 | |
| 非流动负债（%） | 44.5 | 50.9 | 52.2 | 47.8 | 42.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 20.2 | 19.2 | 10.5 | -- | 14.8 | |
| 权益乘数（倍） | 4.4 | 5.0 | 6.7 | 10.9 | 6.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.4 | -4.7 | -13.9 | -3.0 | -2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -19.6 | -23.2 | -92.9 | -32.9 | -18.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -100.6 | -99.4 | -195.1 | -37.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.7 | -0.7 | -2.0 | -0.4 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | -20.7 | -19.2 | -61.8 | 1.1 | 2.4 | |
| 营业利润率（%) | -28.7 | -26.5 | -87.1 | -7.5 | -4.3 | |
| 营业费用率（%） | 16.2 | 15.1 | 31.6 | 12.9 | 7.2 | |
| 净利率（%) | -21.4 | -19.8 | -86.5 | -7.6 | -4.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 20.3 | 14.5 | 15.2 | 10.0 | 12.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 41.3 | 64.0 | 53.4 | 77.9 | 50.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 8.8 | 5.7 | 6.8 | 4.7 | 7.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 31.7 | 41.5 | 43.6 | 69.0 | 72.6 | |
| 存货周转天数（天） | 11.5 | 8.8 | 8.4 | 5.3 | 5.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 66.4 | 56.9 | 57.8 | 44.9 | 54.9 | |
| 缺钱天数（天） | -46.1 | -42.4 | -42.6 | -34.9 | -42.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -51.5 | 14.5 | -31.3 | 146.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -585.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -19.2 | -3.5 | -45.2 | 36.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 20.5 | 30.4 | 24.2 | 22.6 | 17.1 | |
| 流动比率（%） | 22.5 | 32.5 | 25.8 | 24.2 | 18.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -5.3 | -3.5 | -3.8 | -0.3 | -0.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 79.8 | 80.8 | 89.5 | 85.4 | 85.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 154.3 | 190.3 | 173.7 | 158.4 | 128.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.2 | 6.6 | -6.1 | 25.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 80.3 | 84.8 | 33.8 | 73.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -58.2 | -67.4 | -81.1 | -59.5 | -- |
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