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西宁特钢现金流表

-6.64亿

营业现金流

-2.54亿

投资现金流

9.28亿

融资现金流

现金流表详细项

西宁特钢现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.82 亿 1.98 亿 1.22 亿 0.59 亿 4.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.2 亿 14.06 亿 3.9 亿 -3.61 亿 -6.64 亿
现金流入 50.91 亿 70.8 亿 43.63 亿 15.87 亿 34.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 45.8 亿 69.94 亿 43.13 亿 15.02 亿 33.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.11 亿 0.86 亿 0.37 亿 0.84 亿 0.53 亿
现金流出 41.71 亿 56.74 亿 39.72 亿 19.47 亿 40.88 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 29.96 亿 45.24 亿 33.01 亿 10.67 亿 28.56 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.02 亿 4.15 亿 3.45 亿 4.36 亿 6.06 亿
-支付的各项税费 3.25 亿 3.8 亿 1.2 亿 2.95 亿 4.1 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.48 亿 3.55 亿 2.06 亿 1.49 亿 2.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.89 亿 -0.96 亿 -0.81 亿 -2.29 亿 -2.54 亿
现金流入 3.0 亿 28.0 万 26.94 万 7,050.0 元 2,600.0 元
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 62.11 万 28.0 万 21.0 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 23.62 万 0.0 元 5.94 万 7,050.0 元 2,600.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.99 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 25.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.12 亿 0.97 亿 0.82 亿 2.29 亿 2.54 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.93 亿 0.87 亿 0.82 亿 0.31 亿 0.55 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.99 亿 1.99 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.19 亿 1,000.0 万 0.0 元 9.1 万 9.1 万
筹资活动产生的现金流量净额 -10.93 亿 -13.89 亿 -3.71 亿 10.17 亿 9.28 亿
现金流入 115.17 亿 136.95 亿 110.24 亿 41.55 亿 23.25 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10.65 亿 12.0 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 62.08 亿 51.49 亿 28.94 亿 10.86 亿 2.98 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 53.09 亿 85.46 亿 81.3 亿 20.04 亿 8.26 亿
现金流出 126.1 亿 150.84 亿 113.95 亿 31.38 亿 13.96 亿
-偿还债务所支付的现金 71.92 亿 56.21 亿 39.14 亿 14.62 亿 6.48 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.49 亿 5.79 亿 5.85 亿 1.53 亿 1.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 47.68 亿 88.84 亿 68.96 亿 15.23 亿 6.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.16 亿 -0.79 亿 -0.62 亿 4.27 亿 0.1 亿
期末现金及现金等价物余额 1.98 亿 1.2 亿 0.59 亿 4.87 亿 4.97 亿


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