资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.2 | 6.0 | 7.3 | 5.1 | 0.9 | |
| 应收款项（%） | 4.3 | 13.9 | 7.2 | 5.0 | 5.4 | |
| 存货（%） | 11.9 | 12.3 | 12.2 | 9.9 | 10.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 33.4 | 40.8 | 37.9 | 23.5 | 20.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.1 | |
| 非流动资产（%） | 66.6 | 59.2 | 62.1 | 76.5 | 79.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.1 | 12.5 | 14.1 | 8.3 | 7.7 | |
| 流动负债（%） | 65.6 | 74.4 | 87.1 | 23.3 | 24.8 | |
| 非流动负债（%） | 10.2 | 13.8 | 9.6 | 21.8 | 20.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 24.2 | 11.8 | 3.4 | -- | 54.8 | |
| 权益乘数（倍） | 8.0 | 9.7 | 0.0 | 9.2 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | -13.7 | -9.2 | 8.1 | 15.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.2 | -132.8 | 0.0 | 74.8 | 54.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 22.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.4 | -250.9 | -153.1 | 58.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -1.1 | -1.1 | 0.5 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 12.8 | 8.4 | -0.9 | -6.7 | -7.8 | |
| 营业利润率（%) | 2.3 | -21.1 | -19.9 | 26.0 | 36.4 | |
| 营业费用率（%） | 9.8 | 11.2 | 15.8 | 21.9 | 8.1 | |
| 净利率（%) | 1.1 | -21.8 | -21.0 | 25.4 | 36.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 127.6 | 128.4 | 189.9 | 189.0 | 142.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.0 | 7.1 | 4.1 | 5.2 | 7.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 28.1 | 51.7 | 89.1 | 70.5 | 48.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 4.8 | 3.6 | 3.1 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 99.5 | 76.7 | 100.8 | 118.5 | 94.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 106.3 | 78.0 | 109.1 | 122.0 | 80.7 | |
| 缺钱天数（天） | 21.4 | 50.4 | 80.9 | 67.0 | 61.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.3 | 21.4 | -36.6 | -36.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 65.4 | -1235.4 | 100.0 | 183.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.2 | -55.8 | -74.4 | 1266.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 32.7 | 38.3 | 29.5 | 58.6 | 41.0 | |
| 流动比率（%） | 50.8 | 54.8 | 43.5 | 100.9 | 82.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.5 | -3.0 | -1.8 | 4.2 | 10.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 75.8 | 88.2 | 96.6 | 45.1 | 45.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 56.7 | 48.9 | 23.5 | 110.6 | 104.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.8 | 10.2 | 2.7 | -11.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -6.3 | 75.3 | 99.8 | 125.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -166.1 | -288.3 | -506.8 | -32.6 | -- |
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