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中国卫星现金流表

-9.56亿

营业现金流

-2.01亿

投资现金流

-0.78亿

融资现金流

现金流表详细项

中国卫星现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 30.17 亿 20.99 亿 38.34 亿 39.94 亿 24.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.72 亿 20.65 亿 2.85 亿 -10.68 亿 -9.56 亿
现金流入 67.44 亿 86.12 亿 78.99 亿 55.33 亿 53.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 65.44 亿 83.73 亿 77.5 亿 53.94 亿 52.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.82 亿 1.99 亿 1.05 亿 1.39 亿 1.27 亿
现金流出 68.16 亿 65.47 亿 76.14 亿 66.01 亿 62.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 53.35 亿 51.62 亿 59.59 亿 49.47 亿 46.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.91 亿 11.57 亿 13.77 亿 13.72 亿 13.79 亿
-支付的各项税费 1.03 亿 1.04 亿 1.0 亿 1.2 亿 0.65 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.87 亿 1.24 亿 1.78 亿 1.62 亿 1.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.91 亿 -3.51 亿 -0.88 亿 -2.14 亿 -2.01 亿
现金流入 139.39 万 101.63 万 0.87 亿 494.5 万 45.71 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.84 亿 421.13 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 138.81 万 83.88 万 273.4 万 41.52 万 41.52 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5,803.0 元 17.75 万 2.6 万 31.85 万 4.19 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.93 亿 3.52 亿 1.76 亿 2.19 亿 2.01 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.93 亿 2.69 亿 1.72 亿 2.19 亿 1.95 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.82 亿 0.0 元 0.0 元 635.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 314.93 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -5.55 亿 -2.23 亿 -0.37 亿 -2.9 亿 -0.78 亿
现金流入 6.73 亿 2.98 亿 4.95 亿 4.73 亿 6.23 亿
+吸收投资收到的现金 1.76 亿 0.0 元 0.6 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.76 亿 0.0 元 0.6 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.89 亿 2.85 亿 4.33 亿 4.71 亿 6.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 804.39 万 0.12 亿 200.0 万 200.0 万 -681.86 万
现金流出 12.28 亿 5.2 亿 5.32 亿 7.63 亿 7.02 亿
-偿还债务所支付的现金 10.31 亿 2.88 亿 2.77 亿 4.97 亿 4.85 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.93 亿 1.48 亿 1.04 亿 1.28 亿 0.87 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.66 亿 0.22 亿 0.26 亿 0.32 亿 0.32 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 455.36 万 0.84 亿 1.51 亿 1.38 亿 1.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -9.18 亿 14.91 亿 1.6 亿 -15.72 亿 -12.35 亿
期末现金及现金等价物余额 20.99 亿 35.9 亿 39.94 亿 24.22 亿 11.87 亿


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