中国卫星现金流表
-2.47亿
营业现金流
-2.03亿
投资现金流
-1.4亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国卫星现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 20.99 亿 | 38.34 亿 | 39.94 亿 | 24.22 亿 | 17.44 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.65 亿 | 2.85 亿 | -10.68 亿 | -3.17 亿 | -2.47 亿 |
| 现金流入 | 86.12 亿 | 78.99 亿 | 55.33 亿 | 53.34 亿 | 53.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 83.73 亿 | 77.5 亿 | 53.94 亿 | 52.37 亿 | 52.25 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.99 亿 | 1.05 亿 | 1.39 亿 | 0.96 亿 | 0.91 亿 |
| 现金流出 | 65.47 亿 | 76.14 亿 | 66.01 亿 | 56.51 亿 | 55.63 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 51.62 亿 | 59.59 亿 | 49.47 亿 | 40.98 亿 | 39.9 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.57 亿 | 13.77 亿 | 13.72 亿 | 13.4 亿 | 13.73 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.04 亿 | 1.0 亿 | 1.2 亿 | 0.72 亿 | 0.56 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.24 亿 | 1.78 亿 | 1.62 亿 | 1.41 亿 | 1.44 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.51 亿 | -0.88 亿 | -2.14 亿 | -2.12 亿 | -2.03 亿 |
| 现金流入 | 101.63 万 | 0.87 亿 | 494.5 万 | 50.54 万 | 50.54 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.84 亿 | 421.13 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 83.88 万 | 273.4 万 | 41.52 万 | 45.74 万 | 45.74 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 17.75 万 | 2.6 万 | 31.85 万 | 4.8 万 | 4.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.52 亿 | 1.76 亿 | 2.19 亿 | 2.13 亿 | 2.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.69 亿 | 1.72 亿 | 2.19 亿 | 2.07 亿 | 1.98 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.82 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 635.0 万 | 635.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 314.93 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.23 亿 | -0.37 亿 | -2.9 亿 | -1.49 亿 | -1.4 亿 |
| 现金流入 | 2.98 亿 | 4.95 亿 | 4.73 亿 | 5.06 亿 | 5.01 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.2 亿 | 5.32 亿 | 7.63 亿 | 6.55 亿 | 6.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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