资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.6 | 29.4 | 18.1 | 13.3 | 10.9 | |
| 应收款项（%） | 14.4 | 16.3 | 14.3 | 15.2 | 27.1 | |
| 存货（%） | 19.7 | 14.6 | 13.9 | 16.9 | 18.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 73.9 | 74.8 | 73.4 | 72.3 | 74.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.1 | 25.2 | 26.6 | 27.7 | 25.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.9 | 25.2 | 24.4 | 23.8 | 26.5 | |
| 流动负债（%） | 37.0 | 38.2 | 36.4 | 36.3 | 40.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 2.5 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.6 | 59.2 | -- | 61.1 | 56.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.8 | 2.0 | -1.9 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 2.6 | 1.2 | -0.2 | -0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.9 | 4.6 | 2.5 | 0.4 | -0.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.0 | 4.8 | 2.1 | 0.0 | -0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.9 | 28.5 | 14.0 | -5.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 12.9 | 10.6 | 11.9 | 11.8 | 9.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.8 | 4.1 | 2.4 | -1.2 | -0.7 | |
| 营业费用率（%） | 8.3 | 7.2 | 8.5 | 10.6 | 8.8 | |
| 净利率（%) | 4.5 | 4.4 | 2.5 | -0.6 | -0.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.7 | 8.3 | 7.3 | 5.5 | 7.3 | |
| 完整生意周期（天） | 244.2 | 209.8 | 227.8 | 305.2 | 326.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 4.0 | 3.3 | 2.6 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 105.4 | 92.1 | 110.9 | 139.8 | 163.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 138.8 | 117.7 | 117.0 | 165.4 | 162.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 180.7 | 167.7 | 203.7 | 258.6 | 210.6 | |
| 缺钱天数（天） | 63.5 | 42.1 | 24.2 | 46.6 | 116.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.7 | 15.3 | -16.5 | -25.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -28.3 | -2.5 | -50.7 | -135.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.5 | 1.1 | 0.6 | -1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 146.7 | 157.5 | 163.6 | 152.6 | 136.2 | |
| 流动比率（%） | 199.9 | 195.7 | 201.9 | 199.3 | 182.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -17.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.4 | 40.8 | 39.3 | 38.9 | 43.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 712.7 | 890.7 | 902.3 | 919.7 | 952.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 42.6 | 5.4 | -21.7 | -6.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 120.7 | 75.0 | 31.9 | 45.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 18.7 | -2.9 | -21.3 | -11.5 | -- |
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