资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.3 | 27.6 | 29.4 | 18.1 | 12.5 | |
| 应收款项（%） | 18.9 | 14.4 | 16.3 | 14.3 | 14.8 | |
| 存货（%） | 18.1 | 19.7 | 14.6 | 13.9 | 18.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 75.2 | 73.9 | 74.8 | 73.4 | 73.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.8 | 26.1 | 25.2 | 26.6 | 26.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.4 | 24.9 | 25.2 | 24.4 | 23.6 | |
| 流动负债（%） | 31.7 | 37.0 | 38.2 | 36.4 | 36.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | 2.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.8 | 60.6 | 59.2 | -- | 60.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 2.6 | 2.6 | 1.2 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.1 | 3.9 | 4.6 | 2.5 | 0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.2 | 5.0 | 4.8 | 2.1 | -4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 40.3 | 28.9 | 28.5 | 14.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 13.8 | 12.9 | 10.6 | 11.9 | 11.8 | |
| 营业利润率（%) | 6.8 | 4.8 | 4.1 | 2.4 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | 7.4 | 8.3 | 7.2 | 8.5 | 10.3 | |
| 净利率（%) | 6.1 | 4.5 | 4.4 | 2.5 | 0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.3 | 6.7 | 8.3 | 7.3 | 6.0 | |
| 完整生意周期（天） | 238.7 | 244.2 | 209.8 | 227.8 | 344.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.5 | 4.0 | 3.3 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 110.9 | 105.4 | 92.1 | 110.9 | 162.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 127.9 | 138.8 | 117.7 | 117.0 | 181.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 166.7 | 180.7 | 167.7 | 203.7 | 282.9 | |
| 缺钱天数（天） | 72.0 | 63.5 | 42.1 | 24.2 | 61.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.4 | 0.7 | 15.3 | -16.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.3 | -28.3 | -2.5 | -50.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.6 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 180.2 | 146.7 | 157.5 | 163.6 | 152.6 | |
| 流动比率（%） | 237.4 | 199.9 | 195.7 | 201.9 | 203.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.2 | 39.4 | 40.8 | 39.3 | 39.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 676.0 | 712.7 | 890.7 | 902.3 | 926.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.0 | 42.6 | 5.4 | -21.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 12.7 | 120.7 | 75.0 | 31.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.4 | 18.7 | -2.9 | -21.3 | -- |
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